EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.87 35.55 -1.68
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.28 0.28 0.00
    - บริษัทอื่น
    		 90.77 84.37 6.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.46 56.52 -2.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.43 1.69 7.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 188.81 178.41 10.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 48.03 48.03 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 436.84 324.78 112.06
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 3.14 0.91 2.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.41 22.42 3.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 514.42 396.13 118.29
    รวมสินทรัพย์
    		 703.23 574.54 128.69
    		4.15 0.00 4.15
    จากสถาบันการเงิน
    		 150.00 125.81 24.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 53.12 45.31 7.80
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.44 1.23 0.21
    ภายในหนึ่งปี
    		 27.13 22.18 4.95
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.90 4.02 -2.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.18 34.02 -9.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 257.77 232.58 25.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.82 52.37 3.45
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 18.32 14.79 3.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 74.14 67.16 6.98
    รวมหนี้สิน
    		 331.91 299.74 32.17
    ทุนจดทะเบียน
    		 151.51 138.00 13.51
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 151.51 95.69 55.83
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 85.86 31.19 54.67
    ส่วนเกินทุน
    		 1.89 1.89 0.00
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 14.57 13.80 0.77
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 115.77 130.62 -14.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 369.61 273.19 96.42
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.72 1.62 0.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 371.32 274.81 96.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 703.23 574.54 128.69
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 533.94 572.60 -38.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.56 0.70 -0.13
    รายได้อื่น
    		 1.35 0.88 0.47
    รวมรายได้
    		 535.85 574.18 -38.32
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 411.88 415.66 -3.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 25.14 27.20 -2.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 64.10 64.15 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.38 11.30 0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 512.50 518.31 -5.81
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.36 55.87 -32.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.65 8.95 -4.30
    กำไรสำหรับปี
    		 18.71 46.92 -28.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 18.71 46.92 -28.21
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 18.45 46.67 -28.22
    18709132
    		 46.92
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.03 57.04 4.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.53 2.92 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -0.62 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.30 11.30 0.01
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.20 1.00 -2.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.06 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.47
    ภาษีเงินได้
    		 4.65 8.95 -4.30
    98472424
    		 127.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.44 -7.69 1.26
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.55 -0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.77 -5.25 -1.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.78 66.24 28.54
    รับดอกเบี้ย
    		 0.90 0.62 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.36 0.02 0.34
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -169.69 -61.56 -108.12
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.99 -20.65 -3.33
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -3.07 -0.45 -2.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -195.49 -82.02 -113.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.37 -11.24 -0.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.19 19.62 4.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.61 -20.13 -1.48
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 96.72 7.96 88.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.91 -25.09 6.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.02 -28.89 127.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.68 -44.67 42.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.55 80.23 -44.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.87 35.55 -1.68
    หุ้นปันผล
    		 13.77