EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.55 | 80.23 | -44.67 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | 1.54 | -1.26 |
- บริษัทอื่น
|
84.37 | 75.43 | 8.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.52 | 55.38 | 1.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.69 | 2.67 | -0.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
178.41 | 215.25 | -36.83 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
48.03 | 11.53 | 36.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
324.78 | 316.53 | 8.24 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.91 | 0.83 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.42 | 1.58 | 20.83 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
396.13 | 330.47 | 65.66 |
รวมสินทรัพย์
|
574.54 | 545.72 | 28.82 |
| -0.90 | 0.00 | -0.90 | |
จากสถาบันการเงิน
|
125.81 | 106.19 | 19.62 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.23 | 0.98 | 0.26 |
ภายในหนึ่งปี
|
22.18 | 20.64 | 1.54 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
4.02 | 0.32 | 3.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.02 | 34.91 | -0.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
232.58 | 213.89 | 18.69 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.37 | 74.04 | -21.67 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
14.79 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
67.16 | 74.04 | -6.88 |
รวมหนี้สิน
|
299.74 | 287.93 | 11.81 |
ทุนจดทะเบียน
|
138.00 | 138.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
95.69 | 92.23 | 3.46 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
31.19 | 26.70 | 4.50 |
ส่วนเกินทุน
|
1.89 | 1.89 | 0.00 |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
13.80 | 13.26 | 0.54 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
130.62 | 122.13 | 8.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
273.19 | 256.20 | 16.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.62 | 1.59 | 0.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
274.81 | 257.79 | 17.02 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
574.54 | 545.72 | 28.82 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
572.60 | 534.44 | 38.16 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.70 | 0.76 | -0.06 |
รายได้อื่น
|
0.88 | 0.88 | 0.00 |
รวมรายได้
|
574.18 | 536.08 | 38.10 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
415.66 | 403.37 | 12.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
27.20 | 25.70 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
64.15 | 56.54 | 7.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.30 | 9.88 | 1.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
518.31 | 495.49 | 22.82 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.87 | 40.59 | 15.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.95 | 0.51 | 8.44 |
กำไรสำหรับปี
|
46.92 | 40.08 | 6.84 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
46.92 | 40.08 | 6.84 |
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
46.67 | 39.83 | 6.84 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
46919872
|
40.08 | ||
ขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.04 | 52.00 | 5.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.92 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.12 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.30 | 9.73 | 1.57 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
1.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | 0.42 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ภาษีเงินได้
|
8.95 | 0.51 | 8.44 |
127427946
|
102.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7.69 | 1.40 | -9.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.21 | -0.26 | -7.94 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.55 | -0.52 | 1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.25 | -0.74 | -4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.24 | 82.99 | -16.75 |
รับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.12 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-61.56 | -52.93 | -8.63 |
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.65 | ||
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -0.01 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.02 | -53.59 | -28.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.24 | -9.73 | -1.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
19.62 | 1.19 | 18.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.13 | -19.36 | -0.77 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
7.96 | 0.52 | 7.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.09 | -23.28 | -1.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.89 | -3.95 | -24.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-44.67 | 25.45 | -70.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
80.23 | 54.78 | 25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.55 | 80.23 | -44.67 |