EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 80.23 54.78 25.45
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.54 0.67 0.87
    - บริษัทอื่น
    		 75.43 77.80 -2.37
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 55.38 43.06 12.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.67 2.54 0.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 215.25 178.85 36.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.53 3.16 8.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 316.53 315.27 1.26
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 0.83 1.16 -0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.58 1.79 -0.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 330.47 321.38 9.10
    รวมสินทรัพย์
    		 545.72 500.22 45.50
    		1.11 0.00 1.11
    จากสถาบันการเงิน
    		 106.19 105.00 1.19
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.98 1.21 -0.23
    ภายในหนึ่งปี
    		 20.64 19.37 1.26
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.32 0.55 -0.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.91 33.57 1.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 213.89 210.84 3.04
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 74.04 47.95 26.09
    รวมหนี้สิน
    		 287.93 258.79 29.14
    ทุนจดทะเบียน
    		 138.00 138.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 92.23 92.00 0.23
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 26.70 26.40 0.29
    ส่วนเกินทุน
    		 1.89 1.86 0.03
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 13.26 11.16 2.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 122.13 107.41 14.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 256.20 238.83 17.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.59 2.60 -1.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 257.79 241.43 16.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 545.72 500.22 45.50
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 534.44 499.80 34.64
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.76 -2.18 2.94
    รายได้อื่น
    		 0.88 0.28 0.60
    รวมรายได้
    		 536.08 497.90 38.18
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 400.34 358.09 42.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 25.70 23.73 1.97
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 33.59 34.57 -0.97
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 25.98 26.12 -0.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 485.61 442.50 43.11
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 50.47 55.40 -4.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.88 6.14 3.74
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 40.59 49.26 -8.67
    ภาษีเงินได้
    		 0.51 1.17 -0.66
    กำไรสุทธิ
    		 40.08 48.09 -8.01
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 39.83 46.18 -6.34
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.25 1.91 -1.67
    40081173
    		 48.09
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.00 45.23 6.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.73 6.14 3.59
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.42 0.05 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.01 0.01
    102612921
    		 94.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.40 -14.70 16.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.32 -6.75 -5.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.26 12.32 -12.58
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.52 0.20 -0.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.74 -1.15 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.99 86.14 -3.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.03 0.09
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -0.96 -19.17 18.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.01 0.18
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -52.93 -93.87 40.94
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.29 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.59 -113.28 59.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.73 -6.14 -3.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.19 25.00 -23.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 46.72 58.28 -11.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.36 -17.06 -2.30
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.28 -17.48 -5.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.95 42.60 -46.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 25.45 15.46 9.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 54.78 39.31 15.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 80.23 54.78 25.45