EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.78 39.31 15.46
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.67 3.48 -2.81
    - บริษัทอื่น
    		 77.80 60.29 17.51
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 43.06 30.61 12.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.54 2.56 -0.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 178.85 136.25 42.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.16 3.16 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 315.27 261.65 53.62
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 1.16 1.23 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 1.76 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 321.38 267.80 53.58
    รวมสินทรัพย์
    		 500.22 404.05 96.18
    		1.30 0.00 1.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 105.00 80.00 25.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.21 1.11 0.10
    ภายในหนึ่งปี
    		 19.37 17.06 2.31
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.55 0.53 0.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.57 27.50 6.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 210.84 165.02 45.82
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 47.95 9.04 38.91
    รวมหนี้สิน
    		 258.79 174.06 84.73
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 138.00 92.00 46.00
    - หุ้นสามัญ 92,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
    		 92.00 92.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 26.40 27.05 -0.65
    ส่วนเกินทุน
    		 1.86
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 11.16 9.20 1.96
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 107.41 80.02 27.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 238.83 208.28 30.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.60 21.71 -19.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 241.43 229.99 11.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 500.22 404.05 96.18
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 499.80 395.24 104.56
    รายได้อื่น
    		 0.28 0.61 -0.33
    รวมรายได้
    		 500.08 395.85 104.23
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 358.09 281.08 77.01
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 23.73 16.80 6.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 34.57 31.03 3.54
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 2.18 -0.80 2.98
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 26.12 25.19 0.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 444.68 353.30 91.38
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 55.40 42.55 12.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.14 5.90 0.24
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 49.26 36.65 12.61
    ภาษีเงินได้
    		 1.17 0.71 0.46
    กำไรสุทธิ
    		 48.09 35.94 12.15
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 46.18 31.03 15.14
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.91 4.91 -2.99
    48092088
    		 35.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.23 42.02 3.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.06 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.14 5.63 0.51
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.71 0.65 -6.36
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 0.21 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    94934537
    		 85.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.70 12.78 -27.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.75 5.19 -11.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.32 -13.89 26.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.15 -1.29 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.14 87.95 -1.82
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.06 -0.03
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -19.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -93.87 -37.71 -56.15
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -1.21 0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.28 -38.86 -74.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.14 -5.68 -0.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.00 20.00 5.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 58.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.06 -36.28 19.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.48 -13.80 -3.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.60 -35.76 78.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 15.46 13.33 2.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.31 25.98 13.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 54.78 39.31 15.46