EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 39.31 25.98 13.33
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.48 8.30 -4.82
    - บริษัทอื่น
    		 60.29 68.25 -7.97
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 30.61 36.45 -5.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.56 2.95 -0.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 136.25 141.94 -5.69
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.16 3.32 -0.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 261.65 263.75 -2.09
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 1.23 0.49 0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.76 1.46 0.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 267.80 269.01 -1.21
    รวมสินทรัพย์
    		 404.05 410.95 -6.90
    		0.05 0.00 0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 60.00 20.00
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.11 1.26 -0.16
    ภายในหนึ่งปี
    		 17.06 35.90 -18.84
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.53 1.11 -0.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.50 25.64 1.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 165.02 176.62 -11.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 9.04 26.48 -17.44
    รวมหนี้สิน
    		 174.06 203.10 -29.04
    - หุ้นสามัญ 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 92.00 92.00 0.00
    - หุ้นสามัญ 92,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
    		 92.00 92.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 27.05 27.05 0.00
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 9.20 8.53 0.67
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 80.02 63.46 16.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 208.28 191.04 17.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 21.71 16.80 4.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 229.99 207.85 22.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 404.05 410.95 -6.90
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 395.24 427.40 -32.16
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.80 -0.26 1.07
    รายได้อื่น
    		 0.61 1.46 -0.85
    รวมรายได้
    		 396.65 428.60 -31.95
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 281.08 315.01 -33.93
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 16.80 21.43 -4.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.03 37.86 -6.84
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 25.19 20.61 4.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 354.10 394.91 -40.80
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 42.55 33.69 8.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.90 8.47 -2.57
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 36.65 25.22 11.43
    ภาษีเงินได้
    		 0.71 1.41 -0.70
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 35.94 23.81 12.13
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.91 1.63 -6.54
    กำไรสุทธิ
    		 31.03 25.44 5.60
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.02 46.92 -4.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.09 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.63 8.18 -2.55
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 0.65 2.80 -2.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 0.38 -0.17
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.91 -1.63 6.54
    85100944
    		 82.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.78 -20.67 33.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.19 -7.84 13.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.89 15.15 -29.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.29 -0.70 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.95 75.15 12.81
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.09 -0.03
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -37.71 -13.05 -24.66
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.86 -12.96 -25.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.68 -8.18 2.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.00 -5.00 25.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.28 -38.47 2.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.80 -5.52 -8.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.76 -57.17 21.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 13.33 5.01 8.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.98 20.97 5.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.31 25.98 13.33