EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.83 38.05 -20.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 55.99 52.91 3.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 34.04 39.74 -5.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.43 7.59 -0.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 115.28 138.30 -23.02
    ในการเบิกใช้
    		 2.33 1.73 0.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 306.73 275.59 31.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.13 1.67 -0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 3.25 -2.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 310.86 282.24 28.62
    รวมสินทรัพย์
    		 426.14 420.54 5.60
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 52.95 53.29 -0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.44 35.33 4.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 34.40 2.55 31.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.98 37.54 -5.55
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.05 0.26 -0.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.45 9.56 0.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 169.27 138.53 30.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 57.03 88.81 -31.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 57.03 88.85 -31.83
    รวมหนี้สิน
    		 226.30 227.38 -1.08
    		0.89 0.00 0.89
    ทุนจดทะเบียน
    		 92.00 92.00 0.00
    หุ้นที่ออกและชำระแล้ว
    		 92.00 92.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 27.05 27.05 0.00
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 6.79 5.59 1.20
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 52.57 47.59 4.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 178.42 172.24 6.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 21.42 20.92 0.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 199.84 193.16 6.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 426.14 420.54 5.60
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 459.07 464.46 -5.38
    รายได้จากการให้บริการ
    		 6.67 4.85 1.82
    รายได้อื่น
    		 0.89 1.67 -0.79
    รวมรายได้
    		 466.62 470.98 -4.36
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 349.30 345.56 3.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 62.13 58.65 3.48
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 18.14 13.77 4.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 429.57 417.98 11.59
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.05 53.00 -15.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.19 11.48 -0.29
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 25.87 41.52 -15.66
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -2.21 -1.12 -1.08
    กำไรสุทธิ
    		 23.66 40.40 -16.74
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 48.29 45.40 2.89
    ค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 1.54 1.08 0.45
    นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.71 0.71 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -1.38 0.08 -1.46
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.24 0.01
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.16 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.15 100.04 -13.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.17 -5.68 9.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.26 99.74 -5.48
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.60 0.00 -0.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.80 -73.91 26.11
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.02 -0.44 0.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างคลังสินค้า
    		 2.11 -2.11 4.22
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.13 1.04 -0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.19 -75.43 29.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.19 -12.77 1.58
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -0.34 -16.39 16.05
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.26 -0.37 0.11
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -37.33 -32.79 -4.54
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.70 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.48 -17.76 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.30 -15.18 -53.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.23 9.13 -29.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.05 28.92 9.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 17.83 38.05 -20.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปี
    		 77.33 53.83 23.50
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 1.59 21.67 -20.07
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -31.13 -1.59 -29.53
    สุทธิ
    		 47.80 73.91 -26.11