EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.05 28.92 9.13
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.68 1.65 0.03
    - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.23 44.01 7.22
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 39.74 35.14 4.60
    จ่ายล่วงหน้า
    		 4.50 4.50 0.00
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.81 4.19 -3.38
    - อื่น ๆ
    		 2.28 5.06 -2.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 138.30 123.47 14.82
    ในการเบิกใช้
    		 1.73 1.72 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสะสม
    		 275.59 267.40 8.19
    - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 1.67 1.78 -0.11
    คลังสินค้า
    		 2.11 0.00
    - เงินมัดจำและอื่น ๆ
    		 1.14 0.85 0.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 282.24 271.75 10.49
    รวมสินทรัพย์
    		 420.54 395.23 25.31
    		12.77 9.01 3.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 53.29 69.68 -16.39
    - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 1.35 -0.39
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.54 31.45 6.09
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.26 0.37 -0.11
    - ค่าโบนัสค้างจ่าย
    		 6.98 5.25 1.72
    - อื่น ๆ
    		 2.58 3.89 -1.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 138.53 174.99 -36.46
    ภายในหนึ่งปี
    		 88.81 127.68 -38.87
    ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.05 0.31 -0.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 88.85 127.99 -39.14
    รวมหนี้สิน
    		 227.38 302.98 -75.59
    ในปี 2548 และ 14,400,000 หุ้น ในปี 2547
    		 92.00 72.00 20.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 27.05 1.50 25.55
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 5.59 3.57 2.02
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 47.59 14.73 32.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 172.24 91.81 80.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 20.92 0.44 20.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 193.16 92.25 100.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 420.54 395.23 25.31
    ขายสุทธิ
    		 464.46 340.90 123.55
    รายได้ค่าบริการ
    		 4.85 2.11 2.74
    รายได้อื่น
    		 1.67 0.14 1.53
    รวมรายได้
    		 470.98 343.15 127.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 345.56 251.95 93.61
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 58.65 46.37 12.28
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 13.77 11.10 2.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 417.98 309.42 108.56
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.00 33.73 19.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.48 9.94 1.54
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 41.52 23.80 17.72
    ในบริษัทย่อย
    		 -1.12 0.31 -1.43
    กำไรสุทธิ
    		 40.40 24.11 16.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 45.40 36.11 9.29
    เสื่อมสภาพและค้างนาน
    		 1.08 -0.54 1.62
    นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.71 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.06 1.18 -1.12
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.24 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.54 60.54 28.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.35 -17.01 9.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.68 -13.14 7.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.45 2.01 3.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 2.16 -2.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.26 8.23 -1.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.39 -1.52 1.13
    ค่าโบนัสค้างจ่าย
    		 1.72 0.47 1.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 1.46 -2.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.95 43.20 43.75
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.64 0.64
    เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน
    		 -21.67 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.04 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.22 -165.78 113.56
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.44 -1.01 0.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างคลังสินค้า
    		 -2.11 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.41 -167.43 92.02
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.39 19.66 -36.05
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -0.31 -0.06
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.79 -11.58 -21.20
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย
    		 20.00 0.00
    จดทะเบียน
    		 -5.10 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.76 -12.00 -5.76
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.41 134.77 -137.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 9.13 10.53 -1.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.92 18.38 10.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.05 28.92 9.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.40 0.19 0.21