EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.50 122.50 20.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 215.80 150.72 65.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.37 -0.18
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -4.11 1.50 -5.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.34 -0.73 3.06
    และอุปกรณ์
    		 -0.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03 -0.37 0.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.18 3.15 0.03
    สำรองจากการประมาณต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.28 0.21 -0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.52 5.22 -9.74
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 -1.03 -0.11 -0.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.83 -1.15 -0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.97 41.05 -22.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 371.19 322.36 48.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.33 23.26 0.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -144.03 -16.20 -127.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.45 -17.64 3.19
    เงินมัดจำ
    		 -22.78 -29.83 7.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -30.34 -58.17 27.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 3.02 -9.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.27 0.00
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -0.46 -0.45 -0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.56 226.09 -56.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.39 -41.01 21.62
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.22 -1.71 -0.51
    จ่ายภาษีเงินได้และหัก ณ ที่จ่าย
    		 -50.29 -41.48 -8.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.67 141.90 -44.23
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.76 -0.08 -4.68
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -47.30 -66.85 19.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -20.10 -50.41 30.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.55 0.70 -0.15
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.76 0.53 6.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.86 -114.49 49.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 146.95 105.12 41.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.80 -63.92 51.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -153.64 -113.00 -40.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -202.80 142.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.49 -58.69 -20.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.58 2.65 -1.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -45.11 -28.64 -16.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.94 42.93 118.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.83 14.29 101.54
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.54 -0.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 206.95 153.38 53.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 203.16 149.55 53.61