EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 103.56 90.72 12.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.36 99.30 36.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.19 0.08 0.11
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.41 0.54 -0.95
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.29 -1.10 3.39
    และอุปกรณ์
    		 -0.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.21 0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.12 2.18 -0.06
    สำรองจากการประมาณต้นทุนรื้อถอน
    		 0.03 0.15 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.72 5.27 -8.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 -1.03 -0.09 -0.93
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.50 -0.76 -0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.94 26.80 -14.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.72 222.88 26.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.63 20.17 9.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -96.71 -18.46 -78.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.45 -7.36 -11.09
    เงินมัดจำ
    		 -14.40 -8.78 -5.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.78 -73.99 49.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.87 6.53 -12.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 4.61 -4.79
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.35 -1.71 0.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.63 143.89 -26.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.41 -26.79 14.39
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.28 -0.27 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้และหัก ณ ที่จ่าย
    		 -21.41 -21.68 0.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.54 95.16 -11.62
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.68 -0.07 0.75
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -28.15 -39.35 11.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -14.89 -48.64 33.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.50 0.43 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.85 -85.47 43.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 82.57 95.57 -13.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.52 -38.74 30.22
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -97.53 -74.14 -23.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -197.82 137.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.47 -17.49 -65.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.16 1.74 1.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.63 -6.06 -32.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.94 42.93 118.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 122.31 36.86 85.45
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 6.76
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.54 -0.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 138.55 71.34 67.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 136.03 69.68 66.34