EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-369.05 | 145.60 | -514.65 |
ลูกหนี้และหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
552.16 | -2.44 | 554.60 |
และดอกเบี้ยค้างรับ
|
86.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.40 | -7.31 | 6.90 |
กำไรจากการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
-14.76 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.71 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
1.08 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 103.45 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.86 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.48 | 101.80 | 24.67 |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | -67.67 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.78 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.29 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
1.02 | -18.52 | 19.54 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.36 | 0.13 | 0.23 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.74 | 0.88 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.78 | -19.85 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.40 | 2.86 | 1.54 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.34 | 4.15 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.70 | 23.19 | 18.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-53.58 | 60.79 | -114.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
377.30 | 326.28 | 51.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,254.08 | 189.87 | -1,443.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
214.37 | -419.28 | 633.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.80 | 48.68 | -47.87 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
0.00 | 14.08 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.75 | -1.59 | -14.16 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-86.20 | 117.82 | -204.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | 1.42 | -6.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
513.31 | -65.62 | 578.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-269.20 | 200.74 | -469.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
85.46 | 7.10 | 78.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -0.11 | -0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.88 | -16.05 | 23.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-431.85 | 403.35 | -835.19 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
40.84 | -90.77 | 131.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-391.01 | 312.58 | -703.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-56.62 | -9.27 | -47.35 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.02 | 2.01 | 11.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -53.70 | 48.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.93 | 1.00 | 9.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 42.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.54 | -42.40 | -58.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.17 | 66.23 | -63.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.32 | -1.53 | -0.79 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.71 | |
รับดอกเบี้ย
|
8.40 | 2.79 | 5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-150.16 | -18.40 | -131.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.77 | 8.24 | 12.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,350.81 | 1,317.79 | 1,033.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,058.52 | -1,393.09 | -665.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.80 | 10.75 | 40.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | -8.76 | 8.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
21.50 | 6.07 | 15.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -74.31 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 42.00 | 118.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.42 | -78.60 | 61.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.24 | -33.55 | -22.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -24.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.38 | -37.25 | -2.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.46 | -22.30 | -13.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
396.57 | -287.02 | 683.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-144.60 | 7.16 | -151.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
187.49 | 180.32 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
42.88 | 187.49 | -144.60 |
-
|
14.85 | 6.09 | 8.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
29.71 | 0.00 |