EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
145.60 | 259.18 | -113.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.79 | 67.94 | -7.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.19 | 15.05 | 8.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.80 | 101.50 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.86 | 0.96 | 1.90 |
ของลูกหนี้และหนี้สูญ
|
-2.44 | 1.64 | -4.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.31 | 6.52 | -13.82 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
103.45 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.78 | 0.00 | |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
-67.67 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-18.52 | -83.11 | 64.59 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.15 | 5.23 | -1.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.88 | 0.12 | 0.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.85 | -8.76 | -11.09 |
326282847
|
366.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
189.87 | -150.38 | 340.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-419.28 | 18.30 | -437.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.68 | -17.16 | 65.83 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
14.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 2.68 | -4.28 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
117.82 | -123.36 | 241.18 |
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | 76.24 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | 2.22 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.62 | 13.54 | -79.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
200.74 | 239.27 | -38.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.10 | -1.10 | 8.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.05 | 16.26 | -32.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
403.35 | 442.62 | -39.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.30 | -12.14 | -10.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-90.77 | -115.30 | 24.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
290.27 | 315.18 | -24.91 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.27 | 7.26 | -16.52 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 17.30 | -16.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.70 | -261.30 | 207.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
42.28 | 122.49 | -80.21 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
2.01 | 1.00 | 1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -58.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-24.00 | -108.89 | 84.89 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.40 | -63.29 | 20.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | -2.40 | 0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.37 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.23 | 117.65 | -51.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.40 | -220.67 | 202.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,317.79 | 520.64 | 797.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,393.09 | -718.84 | -674.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.60 | -40.01 | -38.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
6.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-74.31 | -108.35 | 34.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.75 | 15.00 | -4.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.76 | -24.50 | 15.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.55 | -39.13 | 5.57 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.00 | -20.00 | -4.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.25 | -29.79 | -7.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.96 | -444.98 | 172.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.08 | -350.47 | 349.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
175.36 | 525.83 | -350.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
174.28 | 175.36 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
187.49 | 180.32 | 7.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-13.21 | -4.96 | -8.24 |
174278335
|
175.36 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.09 | 0.71 | 5.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.04 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
69.89 | 9.21 | 60.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 89.00 |