EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
259.18 | 151.18 | 108.00 |
ภาษีเงินได้
|
67.94 | 42.40 | 25.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.05 | 25.08 | -10.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.50 | 97.10 | 4.40 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 3.43 | -2.47 |
ของลูกหนี้และหนี้สูญ
|
1.64 | 0.60 | 1.04 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.52 | 0.15 | 6.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-83.11 | -5.77 | -77.34 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | -0.20 | 0.28 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.23 | -1.81 | 7.04 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | 1.48 | -1.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.76 | -4.36 | -4.40 |
366346814
|
309.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-150.38 | -135.70 | -14.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
18.30 | -110.69 | 128.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.16 | -9.24 | -7.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.68 | -3.13 | 5.82 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-123.36 | -42.96 | -80.39 |
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
|
76.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -1.52 | 3.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.54 | 124.00 | -110.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
239.27 | 148.70 | 90.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 12.96 | -14.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.26 | 2.81 | 13.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
442.62 | 289.34 | 153.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.14 | -23.71 | 11.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-115.30 | 54.53 | -169.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
315.18 | 320.16 | -4.97 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
7.26 | 2.53 | 4.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.30 | 12.00 | 5.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-261.30 | -54.18 | -207.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
122.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-58.24 | -1.00 | -57.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-108.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.29 | -34.60 | -28.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | -1.40 | -1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
117.65 | 7.64 | 110.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-220.67 | -64.64 | -156.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.64 | 941.50 | -420.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-718.84 | -1,077.10 | 358.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.01 | -38.64 | -1.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-108.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.13 | -36.01 | -3.12 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.00 | -30.00 | 10.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.79 | -4.04 | -25.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-444.98 | -202.29 | -242.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-350.47 | 53.22 | -403.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
525.83 | 472.60 | 53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
175.36 | 525.83 | -350.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
180.32 | 525.83 | -345.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-4.96 | 0.00 | |
175360121
|
525.83 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.71 | 1.67 | -0.96 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.21 | 51.28 | -42.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
89.00 | 0.00 |