EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
151.18 | 73.67 | 77.52 |
ภาษีเงินได้
|
42.40 | 21.60 | 20.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.08 | 22.80 | 2.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.10 | 87.47 | 9.63 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.43 | 2.67 | 0.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และหนี้สูญ
|
0.60 | 3.47 | -2.87 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | 0.40 | -0.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.77 | 1.05 | -6.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.94 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.20 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.81 | 2.35 | -4.15 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.48 | 1.54 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.36 | -0.42 | -3.94 |
309261617
|
218.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-135.70 | 36.93 | -172.64 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-110.69 | 183.20 | -293.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.24 | 101.66 | -110.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | 7.61 | -10.75 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-42.96 | -42.58 | -0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -3.73 | 2.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
124.00 | -115.61 | 239.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
148.70 | -102.31 | 251.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.96 | 7.88 | 5.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.81 | -10.78 | 13.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
289.34 | 276.28 | 13.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.71 | -22.09 | -1.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
54.53 | -54.32 | 108.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
320.16 | 199.88 | 120.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.53 | 19.03 | -16.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.18 | -18.00 | -36.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.00 | -1.56 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.60 | -66.12 | 31.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -3.20 | 1.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.64 | 3.62 | 4.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.64 | -61.55 | -3.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
941.50 | 1,076.11 | -134.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,077.10 | -789.26 | -287.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.64 | -20.76 | -17.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 24.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -27.18 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.01 | -29.97 | -6.04 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.00 | -21.92 | -8.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.04 | -19.00 | 14.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.29 | 212.71 | -414.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
53.22 | 351.04 | -297.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
472.60 | 121.57 | 351.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
525.83 | 472.60 | 53.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
525.83 | 472.61 | 53.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.01 | |
525827411
|
472.60 | 472.61 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.67 | 2.18 | -0.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.43 | |
จำหน่ายที่ดินและอาคารเพื่อขายโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 76.24 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
51.28 | 57.85 | -6.57 |