EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
73.67 | 73.75 | -0.08 |
ภาษีเงินได้
|
21.60 | 30.75 | -9.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.80 | 14.56 | 8.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.47 | 65.35 | 22.13 |
ผลขาดทุนการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 22.48 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.67 | 3.35 | -0.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
|
3.38 | 2.36 | 1.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.40 | -1.43 | 1.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | -1.32 | 2.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.94 | 3.12 | -1.18 |
กำไรจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.50 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.41 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.35 | 1.32 | 1.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
1.54 | 0.01 | 1.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -1.32 | 0.90 |
218439908
|
212.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.02 | -66.92 | 103.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
183.20 | -411.80 | 595.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.66 | 118.23 | -16.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.61 | -4.59 | 12.20 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-42.58 | 23.59 | -66.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | -1.29 | -2.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-115.61 | 53.73 | -169.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-102.31 | -143.13 | 40.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.88 | 2.17 | 5.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.78 | 8.16 | -18.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
276.28 | -209.92 | 486.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.09 | -14.98 | -7.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-54.32 | -70.30 | 15.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
199.88 | -295.20 | 495.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.03 | -11.50 | 30.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -124.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 184.81 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -0.32 | -17.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.56 | -6.52 | 4.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.12 | -208.11 | 141.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.26 | 3.42 | 0.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.62 | 3.87 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-61.55 | -157.03 | 95.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,076.11 | 666.05 | 410.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-789.26 | -502.99 | -286.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.76 | -38.64 | 17.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 5.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.68 | 3.50 | 21.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.18 | -1.00 | -26.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.97 | -4.06 | -25.91 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 287.59 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-21.92 | -30.00 | 8.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.00 | -19.35 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
212.71 | 361.11 | -148.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
351.04 | -91.12 | 442.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
121.57 | 212.68 | -91.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
472.60 | 121.57 | 351.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
472.61 | 138.27 | 334.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.01 | -16.71 | 16.70 |
472603543
|
121.57 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.18 | 7.23 | -5.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.43 | 0.17 | 0.26 |
จำหน่ายที่ดินและอาคารเพื่อขายโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
76.24 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
57.85 | 30.53 | 27.32 |