EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
104.50 | 78.34 | 26.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.35 | 49.80 | 15.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.36 | 2.07 | 0.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
22.48 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-1.43 | -1.46 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.32 | -2.95 | 1.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.12 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
0.01 | 0.48 | -0.47 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 2.35 | 0.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
|
-0.50 | 0.80 | -1.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
1.32 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -2.41 | 1.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.56 | 13.10 | 1.46 |
212060957
|
140.12 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.92 | 5.36 | -72.28 |
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-411.80 | -199.66 | -212.14 |
- สินค้าคงเหลือ
|
114.40 | -181.72 | 296.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.59 | -5.96 | 1.37 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.31 | -20.06 | 42.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.73 | 120.45 | -66.72 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-143.13 | 223.82 | -366.95 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.17 | 1.95 | 0.23 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -0.25 | 0.11 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.16 | -0.51 | 8.67 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-213.75 | 83.54 | -297.29 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.98 | -12.64 | -2.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.11 | -54.75 | -16.36 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
0.81 | 16.59 | -15.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-299.02 | 32.74 | -331.76 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-11.50 | -27.66 | 16.16 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-208.11 | -93.10 | -115.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.87 | 6.55 | -2.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
184.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-124.00 | -20.05 | -103.95 |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-153.21 | -131.86 | -21.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
666.05 | 59.18 | 606.88 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-502.99 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-38.64 | -45.88 | 7.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.90 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
287.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-49.35 | -44.98 | -4.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.06 | -2.74 | -1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
361.11 | -35.32 | 396.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-91.12 | -134.44 | 43.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
212.68 | 347.12 | -134.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
121.57 | 212.68 | -91.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
138.27 | 212.68 | -74.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-16.71 | 0.00 | |
รวม
|
121.57 | 212.68 | -91.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
7.23 | 8.01 | -0.78 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
30.53 | 3.53 | 27.00 |
โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
20.66 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |