EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 78.34 43.35 34.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.80 41.96 7.83
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.07 -0.78 2.85
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 -1.46 -1.02 -0.43
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.95 -2.78 -0.18
    ตัดจำหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.48
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.35 1.03 1.32
    (กำไร) ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
    		 0.80 -0.34 1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.41 -3.97 1.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.10 14.29 -1.19
    140117002
    		 92.63
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.36 7.23 -1.87
    - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -199.66 -85.17 -114.49
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -181.72 0.71 -182.43
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.96 -1.73 -4.22
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.06 8.56 -28.62
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 120.45 61.99 58.46
    - เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 223.82 161.21 62.61
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.95 6.10 -4.16
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -10.38 9.87
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 83.54 241.14 -157.60
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.64 -14.29 1.64
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -54.75 -39.43 -15.32
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 16.59 19.54 -2.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.74 206.97 -174.23
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -93.10 -161.88 68.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.55 3.79 2.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -20.05 -129.03 108.97
    		2.41 2.66 -0.25
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -27.66 57.67 -85.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -131.86 -66.53 -65.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 59.18
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -45.88 -62.26 16.38
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.98 -35.97 -9.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.74 -1.94 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.32 -79.82 44.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -134.44 60.61 -195.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 347.12 286.51 60.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 212.68 347.12 -134.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 8.01 7.16 0.85
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
    		 0.00 0.12 -0.12
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.53 1.26 2.27