EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.35 28.22 15.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.96 31.14 10.82
    ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.14
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.78 -0.12 -0.65
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 -1.02 -6.63 5.61
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.78 -4.71 1.93
    (กำไร) ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
    		 -0.34 0.04 -0.38
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.97 -9.80 5.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.29 9.86 4.43
    91600356
    		 23.81
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -77.94 66.10 -144.04
    - สินค้าคงเหลือ
    		 0.71 20.38 -19.66
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 -4.82 3.09
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.56 4.97 3.59
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 223.19 -60.84 284.03
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.10 10.47 -4.37
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 0.79 0.24
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.38 3.16 -13.55
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 241.14 64.03 177.12
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.29 -9.86 -4.43
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -39.43 -38.99 -0.44
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.97 15.18 191.79
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -161.88 -312.38 150.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.79 8.92 -5.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 160.26 59.80 100.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -129.03 -129.57 0.55
    		2.66 10.71 -8.06
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 57.67 -26.90 84.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -66.53 -216.47 149.93
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -62.26 -43.62 -18.64
    จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 20.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.97 -26.16 -9.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.94 -1.18 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.82 397.76 -477.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 60.61 196.47 -135.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 286.51 90.04 196.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 347.12 286.51 60.61
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 7.16 6.84 0.32
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
    		 0.12
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.26 0.25 1.01