EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.22 80.85 -52.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.14 16.18 14.96
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.12 -0.34 0.22
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 -6.63 17.77 -24.40
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.71 -0.03 -4.68
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 20.68 -1.23 21.91
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.42
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -0.18
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -19.26
    ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.80 -4.69 -5.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.86 3.15 6.71
    23806010
    		 111.66
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 66.10 -45.87 111.96
    - สินค้าคงเหลือ
    		 20.38 0.81 19.56
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 -0.48 -4.34
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 -0.07 5.05
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -60.84 -72.89 12.05
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.47 -0.07 10.54
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.79 0.14 0.65
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 4.14 -0.98
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 64.03 -2.63 66.66
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.86 -3.15 -6.71
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -38.99 -12.26 -26.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.18 -18.04 33.21
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1.23 -166.01 164.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 134.74
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -312.38 -4.79 -307.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.92 0.15 8.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 59.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -129.57 -0.23 -129.34
    แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.57 30.30 -11.73
    		286.51 90.04 196.47
    แก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 202.70
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -181.82 -114.75 -67.07
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -26.90 -8.98 -17.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -216.47 -260.54 44.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 94.59 214.17 -119.58
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -308.76 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 4.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 280.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.62 -6.54 -37.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 198.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.16 -24.00 -2.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.18 -1.79 0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 397.76 181.84 215.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 196.47 -96.74 293.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 90.04 186.78 -96.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 286.51 90.04 196.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 286.51 90.10 196.41
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 6.84 0.16 6.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 0.27
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.25 5.69 -5.44
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 6.63