EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 80.85 34.14 46.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.18 14.93 1.25
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.34 -2.08 1.74
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 17.77 0.51 17.26
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -1.23 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.69 -1.39 -3.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.15 1.53 1.61
    111655873
    		 47.59
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.87 -5.69 -40.17
    - สินค้าคงเหลือ
    		 0.81 -17.13 17.94
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.07 -0.41
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.34 -0.42
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.89 59.33 -132.21
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.34 0.27
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 0.17 -0.03
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.14 0.49 3.65
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -2.63 84.69 -87.32
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.15 -1.53 -1.61
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -12.26 -8.21 -4.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.04 74.95 -92.98
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -166.01
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.79 -7.27 2.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 0.10 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.23
    แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.30
    		90.04 186.78 -96.74
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -114.75 0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -8.98 -26.40 17.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.54 -32.18 -228.35
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 214.17 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.54 -6.54 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -25.95 1.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.79 -3.95 2.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 181.84 114.84 66.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -96.74 157.61 -254.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 186.78 29.17 157.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 90.04 186.78 -96.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 90.10 186.78 -96.68
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
    		 0.16 0.18 -0.02
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.69
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
    		 0.00 0.00 0.00