EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.14 | 35.84 | -1.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.93 | 14.61 | 0.32 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.08 | 1.57 | -3.65 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
0.51 | -0.59 | 1.10 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.44 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -1.36 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.53 | 1.29 | 0.24 |
47592870
|
51.80 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.69 | 16.40 | -22.09 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-17.13 | 15.74 | -32.88 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.18 | -0.26 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -0.13 | 0.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.33 | -20.33 | 79.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.51 | -0.85 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | -0.01 | 0.18 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.01 | 0.49 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
84.69 | 64.17 | 20.52 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.53 | -1.94 | 0.41 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-8.21 | -14.10 | 5.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.95 | 48.13 | 26.82 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.27 | -10.48 | 3.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 1.39 | 1.36 | 0.03 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-26.40 | -0.12 | -26.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.18 | -9.22 | -22.96 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.54 | -6.50 | -0.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
151.28 | 20.00 | 131.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.95 | -41.84 | 15.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.95 | -2.74 | -1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.84 | -63.32 | 178.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
157.61 | -24.41 | 182.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
29.17 | 53.58 | -24.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
186.78 | 29.17 | 157.61 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
0.18 | 0.00 | 0.17 |
(รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
|
0.00 |