EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.84 | 36.94 | -1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.61 | 14.75 | -0.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.57 | 2.03 | -0.46 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.59 | 1.84 | -2.43 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.44 | 0.71 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -1.24 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.29 | 1.50 | -0.21 |
51797142
|
57.12 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.40 | -11.57 | 27.97 |
- สินค้าคงเหลือ
|
15.74 | 17.78 | -2.03 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.21 | 0.40 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.33 | 14.35 | -34.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.07 | 0.58 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.01 | 0.30 | -0.32 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
64.17 | 77.68 | -13.52 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.94 | -1.50 | -0.44 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-14.10 | -6.79 | -7.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.13 | 69.39 | -21.27 |
คืนทุนในบริษัทย่อย
|
-0.03 | -4.75 | 4.71 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.48 | -67.15 | 56.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.24 | -0.19 |
| 1.36 | 1.24 | 0.12 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.12 | 0.27 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.22 | -50.16 | 40.94 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.50 | -2.97 | -3.54 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.22 | -42.39 | 10.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
20.00 | 0.00 | 20.00 |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-41.84 | -19.25 | -22.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.74 | -2.11 | -0.64 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.32 | 2.08 | -65.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-24.41 | 21.32 | -45.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
53.58 | 32.26 | 21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29.17 | 53.58 | -24.41 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.86 | -0.85 |