EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-383.18 | 37.25 | -420.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.83 | 29.02 | 14.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.38 | 99.58 | -23.20 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.02 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-344.26 | 0.37 | -344.63 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-196.10 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืม
|
59.06 | 59.24 | -0.17 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.28 | -0.53 | -1.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.00 | 0.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.48 | 1.57 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-51.83 | -2.53 | -49.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 13.72 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 4.22 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
|
0.00 | -14.76 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.10 | 4.34 | -4.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.36 | 0.64 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 6.22 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.89 | -17.22 | 9.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-800.90 | 222.11 | -1,023.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
677.49 | -1,096.10 | 1,773.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
816.77 | 337.89 | 478.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.74 | -32.22 | 30.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | -7.81 | 2.42 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
61.04 | -77.03 | 138.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -4.00 | 4.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
152.75 | 359.48 | -206.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-177.78 | -220.97 | 43.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-57.83 | 65.45 | -123.27 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.36 | 3.73 | 29.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 1.22 | -0.96 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
698.50 | -448.25 | 1,146.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
|
-2.99 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-58.42 | 7.50 | -65.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
637.00 | -440.76 | 1,077.76 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
69.60 | 4.60 | 64.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2.30 | 6.20 | -3.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.10 | 2.92 | 69.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-18.46 | -69.68 | 51.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง
|
-0.48 | -2.34 | 1.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายคืนการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.07 | 4.45 | -2.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
125.38 | -77.07 | 202.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.78 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.95 | 13.55 | 1.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
485.37 | 1,824.15 | -1,338.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-806.21 | -1,486.39 | 680.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.29 | 149.82 | -139.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.95 | -10.29 | -11.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.76 | 44.30 | -36.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
58.00 | 1.00 | 57.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-21.92 | -47.98 | 26.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -39.38 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.95 | -24.54 | 2.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.87 | 424.25 | -657.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) สุทธิ
|
529.51 | -93.58 | 623.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
|
42.88 | 187.49 | -144.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
|
572.39 | 93.91 | 478.48 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
17.69 | 131.76 | -114.08 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.18 | 16.49 | -16.31 |
โอนจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 29.71 | |
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
147.12 | 0.00 |