EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
15.87 | 112.52 | -96.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
28.44 | 15.75 | 12.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.86 | 61.97 | -8.11 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 1.23 | 0.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 0.84 | 3.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืม
|
14.30 | 6.42 | 7.88 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.27 | -0.45 | -1.82 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.66 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.19 | -1.89 | 0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -2.60 | 2.64 |
กำไรจากการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
|
0.00 | -14.76 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 2.50 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.97 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.36 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 3.07 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.35 | -10.05 | 6.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.23 | 179.19 | -66.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-122.24 | -588.85 | 466.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-34.75 | 64.22 | -98.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.68 | -11.22 | 8.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | -3.12 | 5.77 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
60.41 | -46.79 | 107.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -0.40 | 0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
290.03 | 199.05 | 90.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-36.57 | -224.64 | 188.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 13.76 | -7.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.68 | 3.60 | -27.28 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
252.32 | -415.20 | 667.53 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
|
-2.26 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-28.36 | 16.78 | -45.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
221.71 | -398.42 | 620.13 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่นในบริษัท
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 2.87 | -2.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-18.23 | -41.85 | 23.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-0.40 | -2.31 | 1.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.96 | 0.60 | 0.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.06 | 4.60 | 7.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 2.39 | -2.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.37 | -61.89 | 56.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
308.99 | 1,245.01 | -936.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-535.68 | -903.82 | 368.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.29 | 87.60 | -77.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.43 | -8.62 | -8.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
38.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.07 | -31.72 | 19.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.58 | -2.82 | 22.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -39.38 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2.16 | -12.90 | 10.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.16 | 333.36 | -540.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) สุทธิ
|
9.18 | -126.96 | 136.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
|
42.88 | 187.49 | -144.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
|
52.07 | 60.53 | -8.47 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
17.69 | 131.00 | -113.31 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.32 | 20.57 | -20.25 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 28.71 |