EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAKUNI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 8.37 53.59 -45.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.75 5.84 9.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.92 25.32 1.60
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.76 3.28 -2.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.64 0.12 7.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืม
    		 5.79 0.29 5.50
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.24 0.02 -2.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.33 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 -2.07 2.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 -1.95 1.97
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 7.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.50 -4.96 2.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.04 87.27 -26.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -206.23 -202.88 -3.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -13.05 -177.06 164.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.63 -4.56 -13.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.01 0.85 -4.86
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 23.99 -18.65 42.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -3.42 2.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 258.04 100.48 157.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 72.34 50.97 21.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -0.81 2.48
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.09 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.94 0.26 6.68
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.15 -167.54 373.68
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 0.00 -0.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.40 -3.53 -5.87
    เงินสด (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
    		 -9.55 36.18 -45.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.11 -134.88 322.00
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 2.37 -2.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -17.32 -15.73 -1.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.29 -1.24 0.94
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.07 0.59 -0.52
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.22 0.34 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.27 -15.87 0.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.60 375.21 -284.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -294.88 -316.60 21.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.29 65.00 -54.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.62 -8.62 1.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.76 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -5.76 -12.97 7.21
    เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 6.51 -13.21 19.72
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.94 -5.26 1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.53 83.56 -248.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) สุทธิ
    		 7.31 -67.19 74.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับรอบระยะเวลา
    		 42.88 187.49 -144.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับรอบระยะเวลา
    		 50.20 120.30 -70.10
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 12.06 47.32 -35.27
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.08 2.13 -2.05