EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 376.58 71.89 304.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.82 -4.81 36.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.17 194.13 -36.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.86 -0.49 -2.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 55.00 61.13 -6.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -48.83 -17.14 -31.69
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.98 0.08 0.89
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -8.56 -10.04 1.48
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.33 0.04 0.29
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.07
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -24.92 -18.49 -6.42
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 26.84 26.91 -0.07
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 1.95 0.49 1.46
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.09 17.29 -0.20
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.75 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -33.83 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.59 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.80 0.00
    กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
    		 4.60 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 503.97 320.92 183.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -397.31 388.24 -785.55
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.24 -7.10 -24.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 61.46 437.21 -375.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.41 -38.28 -27.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 29.71 24.54 5.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.60 -0.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 264.43 72.92 191.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 152.73 -221.28 374.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 18.05 -49.12 67.17
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -1.10 -2.52 1.42
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 42.24 -7.71 49.94
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -204.89 707.44 -912.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.25 1.43 1.81
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -18.98 -21.90 2.92
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.00 -13.48 7.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 351.02 1,591.92 -1,240.91
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -154.05 -155.10 1.05
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 152.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.40 1,436.82 -1,087.42
    รับดอกเบี้ย
    		 2.45 0.49 1.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3,241.51 -1,825.24 -1,416.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3,119.42 1,039.05 2,080.37
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมค้า
    		 -68.75 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.17
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 50.42 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -57.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -127.67 -74.73 -52.94
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.45 -6.29 3.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.02 -6.14 -0.89
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 12.09 14.10 -2.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -228.22 -858.60 630.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.89 -51.74 3.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -95.46 0.00
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 6.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -247.40 -134.90 -112.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.59 -25.67 5.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -404.93 -212.31 -192.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -283.75 365.91 -649.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 474.63 242.79 231.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.31 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 188.56 608.71 -420.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -41.69 21.73 -63.42
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 0.00 10.90
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 1.32
    โอนบัญชีลูกหนี้อื่นไปยังบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 0.00
    เงินสดย่อย
    		 0.36 0.68 -0.32
    เช็คในมือ
    		 0.00 336.86
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 22.81 2.38 20.43
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 164.56 267.96 -103.40
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 0.84 0.83 0.01
    รวม
    		 188.56 608.71 -420.14