EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 245.75 19.23 226.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -35.48 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -7.63 -4.94 -2.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.62 134.55 -29.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.39 -0.47 -1.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.24 40.42 -2.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.74 0.08 0.65
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.32 0.04 0.28
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -28.69 -10.26 -18.43
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 0.90 8.58 -7.68
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 0.80 0.18 0.62
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.08 11.32 -0.24
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.75 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -33.83 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.59 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.90 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.70 11.25 -10.55
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.67 209.99 33.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 210.11 317.29 -107.18
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.82 -2.13 -23.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 42.56 -231.88 274.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.93 -10.88 -35.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 32.70 4.32 28.39
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 21.15 1.10 20.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 2.11 -3.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 220.61 67.76 152.85
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 167.30 -140.20 307.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 -18.38 -3.89 -14.49
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -2.54 -2.25 -0.29
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -311.02 385.00 -696.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.90 1.05 -44.95
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -13.41 -12.82 -0.59
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.95 -12.41 10.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 474.22 572.15 -97.93
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -105.08 -88.06 -17.02
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.64 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 371.78 484.09 -112.31
    รับดอกเบี้ย
    		 2.37 0.47 1.90
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,774.28 645.72 1,128.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2,171.51 -980.00 -1,191.51
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมการค้า
    		 -13.75 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.17
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 50.42 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -57.20 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -102.15 -55.49 -46.65
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.86 -6.36 5.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.22 -5.49 -0.73
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 11.01 8.82 2.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -421.62 -392.17 -29.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.40 -33.97 1.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.73 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.60 -82.40 1.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.43 -18.15 4.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -174.15 -134.53 -39.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -223.98 -42.61 -181.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 474.63 242.79 231.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.31 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 248.33 200.19 48.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 31.74 27.85 3.89
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 0.00 10.90
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 1.32
    เงินสดย่อย
    		 0.36 0.25 0.11
    เงินสดในมือ
    		 0.00 0.31
    เช็คในมือ
    		 10.21 -52.89 63.11
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 20.48 0.17 20.31
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 216.44 251.52 -35.08
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 0.84 0.83 0.01
    รวม
    		 248.33 200.19 48.15