EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
60.80 | 5.03 | 55.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-13.97 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-5.60 | -3.84 | -1.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.24 | 71.93 | -17.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.01 | -0.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.46 | 19.52 | 1.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-14.36 | -4.52 | -9.84 |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
0.00 | 5.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.41 | 0.42 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.50 | 5.26 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.60 | 3.64 | -18.24 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.62 | 102.42 | -8.81 |
ลูกหนี้การค้า
|
121.28 | 30.67 | 90.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.08 | 6.08 | -18.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
103.81 | 52.66 | 51.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.60 | -64.26 | 3.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
39.50 | 47.22 | -7.72 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
10.11 | 2.11 | 8.00 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 1.06 | -2.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
163.39 | 77.05 | 86.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
205.31 | -45.55 | 250.86 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-14.48 | -3.28 | -11.20 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-1.33 | -2.67 | 1.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-230.20 | 325.23 | -555.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 1.07 | -0.88 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-3.84 | -10.04 | 6.19 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -4.27 | 3.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
412.68 | 515.51 | -102.83 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-54.20 | -48.15 | -6.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
358.48 | 467.35 | -108.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.01 | 0.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,425.27 | 234.74 | 1,190.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,760.00 | -250.00 | -1,510.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.17 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-62.72 | -30.24 | -32.47 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.57 | -1.53 | 0.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.96 | -2.41 | -1.55 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.84 | 7.68 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-394.69 | -41.59 | -353.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.96 | -16.19 | -2.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.30 | -21.00 | -9.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.52 | -8.24 | 1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.51 | -45.43 | -58.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-139.72 | 380.34 | -520.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
474.63 | 242.79 | 231.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
334.91 | 623.13 | -288.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.32 | 0.55 | 7.77 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 7.65 | |
เงินสดย่อย
|
0.31 | 0.20 | 0.11 |
เงินสดในมือ
|
0.00 | 0.22 | |
เช็คในมือ
|
8.48 | 187.61 | -179.13 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
1.66 | 7.87 | -6.21 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
323.62 | 426.40 | -102.78 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.84 | 0.83 | 0.01 |
รวม
|
334.91 | 623.13 | -288.22 |