EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 480.13 364.62 115.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 99.43 96.04 3.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 140.52 103.50 37.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.38 35.51 4.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.42 3.36 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -73.47 37.58 -111.05
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.10
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 52.76 -87.96 140.71
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -31.32 -53.00 21.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.72 10.31 -3.60
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 13.26 35.58 -22.32
    ค่าใช้จ่ายการบริจาคสินค้า
    		 0.00 5.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 -0.10 0.16
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.84 -8.38 -6.46
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -6.32 -4.61 -1.71
    710731
    		 537.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 -769.61 -344.81 -424.80
    ลูกหนี้อื่น
    		 17.63 162.49 -144.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -340.21 142.20 -482.42
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -170.78 -411.25 240.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 0.41 -2.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,277.88 1,083.01 194.87
    เจ้าหนี้อื่น
    		 36.04 3.27 32.77
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -114.82 12.53 -127.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.26 9.56 23.70
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 673.14 1,194.91 -521.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -128.07 -130.58 2.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 545.07 1,064.33 -519.26
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 56.27
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 2.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -35.64 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 1.07 -0.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.21 -13.81 2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.88 -9.68 8.80
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 57.00 202.27 -145.28
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
    		 -151.23 -427.95 276.72
    เงินปันผลรับ
    		 6.32 4.61 1.71
    รับดอกเบี้ย
    		 12.29 8.38 3.90
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.24 -175.97 52.73
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 265.32 -263.07 528.39
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -168.69 -168.69 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.41 -4.05 -3.37
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -305.00 -525.36 220.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -145.20 -101.87 -43.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -360.98 -1,063.04 702.06
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 60.85 -174.68 235.53
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.22 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.90 -174.45 235.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 137.25 304.24 -166.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 198.15 129.79 68.36
    zero