EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 311.43 222.40 89.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.72 61.48 -0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 90.47 62.79 27.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.51 22.76 3.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.28 2.24 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 22.50 33.82 -11.32
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.07
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -66.48 -80.72 14.24
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -17.00 -45.80 28.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.62 28.08 -14.46
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 5.70 43.87 -38.17
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.10 0.02
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.64 -4.19 -5.44
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -4.67 -4.61 -0.06
    435364
    		 341.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -899.64 -274.42 -625.22
    ลูกหนี้อื่น
    		 -106.45 224.45 -330.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -259.75 -250.18 -9.57
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -406.71 -175.76 -230.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 0.35 -2.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 918.57 348.90 569.67
    เจ้าหนี้อื่น
    		 45.70 -4.80 50.50
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -26.01 26.17 -52.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.87 -9.47 23.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -292.02 226.87 -518.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.79 -91.42 38.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -344.82 135.44 -480.26
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 56.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -35.64 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 1.04 -0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.22 -19.63 13.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -0.03 -0.68
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืม
    		 -5.06 -101.99 96.93
    เงินปันผลรับ
    		 4.67 4.61 0.06
    รับดอกเบี้ย
    		 9.32 4.19 5.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.41 -55.54 22.13
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 873.02 605.06 267.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.46 -112.46 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.07 -2.73 -2.34
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -220.31 -440.63 220.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.09 -65.21 -25.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 444.09 -15.96 460.05
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 65.86 63.94 1.92
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.31 0.19 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 66.17 64.13 2.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 137.25 304.24 -166.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 203.42 368.37 -164.95
    zero