EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 151.76 135.34 16.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.69 25.68 12.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.07 26.84 16.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.78 11.01 2.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 1.07 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.97 -15.02 21.99
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -75.59 -13.83 -61.76
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -5.24 -36.58 31.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.52 45.18 -34.66
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 24.52 29.67 -5.14
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.52 -1.75 -2.77
    203994
    		 207.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -488.15 -492.57 4.41
    ลูกหนี้อื่น
    		 -26.66 107.96 -134.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.37 -121.61 71.24
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -308.85 -132.38 -176.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.16 -0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,481.48 631.96 849.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -14.69 -95.11 80.43
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -36.09 -5.81 -30.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 -30.15 26.17
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.97 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 751.81 69.62 682.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.15 -16.76 -6.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 728.67 52.86 675.81
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 56.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -35.64 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 0.41 -0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.13 -13.28 10.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.18
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืม
    		 -17.93 -26.54 8.61
    รับดอกเบี้ย
    		 4.34 1.75 2.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -52.17 16.44 -68.61
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -540.67 149.07 -689.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.23 -56.23 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.22 -0.70 -2.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.41 -26.89 -18.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -645.53 65.25 -710.78
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 30.97 134.55 -103.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.22 0.10 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 31.19 134.65 -103.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 137.25 304.24 -166.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 168.44 438.89 -270.45