EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYMC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
229.56 | 308.46 | -78.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
265.62 | 171.60 | 94.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.90 | 4.27 | 1.63 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
|
1.09 | 1.05 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.84 | 0.65 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.39 | 0.14 | 1.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | 0.14 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.03 | 3.52 | 3.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.49 | 3.39 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.75 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
48.14 | 8.04 | 40.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
561.51 | 499.03 | 62.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-92.31 | -68.96 | -23.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.85 | -6.11 | 3.26 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.19 | -4.23 | 4.04 |
ภาษีซื้อที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-14.64 | -22.26 | 7.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | 0.05 | -2.94 |
เงินประกันอุปกรณ์โครงข่าย
|
-6.46 | -13.11 | 6.65 |
เงินประกันและเงินมัดจำอื่น
|
-9.15 | -3.24 | -5.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -1.95 | -1.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.60 | 47.76 | -50.36 |
รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
15.09 | 16.36 | -1.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.71 | 3.01 | 0.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.57 | 446.34 | -0.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.20 | -7.74 | -41.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.41 | -59.66 | -5.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.96 | 378.94 | -47.98 |
| 1.29 | 0.14 | 1.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์โครงข่าย
|
-998.40 | -616.47 | -381.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.97 | -116.80 | 33.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.42 | -9.43 | 3.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
|
0.92 | 1.79 | -0.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,086.73 | -759.59 | -327.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-87.67 | 142.67 | -230.34 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.79 | -0.75 | -0.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,083.29 | 270.00 | 813.29 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.00 | -10.00 | -45.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-174.09 | -173.93 | -0.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.36 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
771.09 | 227.99 | 543.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.32 | -152.66 | 167.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
12.62 | 165.29 | -152.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
27.94 | 12.62 | 15.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-128.38 | 193.06 | -321.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.61 | -5.52 | 8.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.44 | -1.30 | 3.74 |
โอนเงินมัดจำเพื่อซื้ออุปกรณ์โครงข่ายเป็นอุปกรณ์โครงข่าย
|
28.14 |