EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYMC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
308.46 | 308.79 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
171.60 | 171.25 | 0.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.27 | 3.36 | 0.91 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
|
1.05 | 0.28 | 0.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
|
-0.84 | -0.56 | -0.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.52 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.39 | 2.92 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -9.77 | 9.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.04 | 0.10 | 7.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
499.03 | 479.80 | 19.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-68.96 | 4.32 | -73.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.11 | -0.68 | -5.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.44 | -8.58 | -17.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.30 | -7.63 | -10.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.76 | 46.14 | 1.62 |
รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
16.36 | -2.89 | 19.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.01 | 1.23 | 1.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
446.34 | 511.71 | -65.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.74 | -0.10 | -7.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.66 | -89.61 | 29.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
378.94 | 422.01 | -43.07 |
| 9.62 | 1.29 | 8.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์โครงข่าย
|
-616.47 | -401.27 | -215.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.80 | -87.87 | -28.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.43 | -2.30 | -7.13 |
เงินมัดจำเพื่อซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและอาคารเพิ่มขึ้น
|
-19.97 | -2.44 | -17.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
|
1.79 | 1.38 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-759.59 | -268.03 | -491.56 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
142.67 | ||
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.75 | -1.08 | 0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
270.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-173.93 | -158.94 | -14.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
227.99 | -160.02 | 388.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-152.66 | -6.04 | -146.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
165.29 | 171.32 | -6.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
12.62 | 165.29 | -152.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่ายเพิ่มขึ้น
|
193.06 | 24.80 | 168.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.52 | 4.87 | -10.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.30 | 1.30 | -2.60 |