EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
34.23 | 79.22 | -44.99 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.08 | -0.20 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
11.00 | 9.04 | 1.96 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.17 | 4.92 | -0.76 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -14.91 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.16 | 3.02 | -3.18 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.51 | -0.58 | 9.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.69 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.30 | 81.08 | -22.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.69 | 11.21 | -12.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.35 | -641.12 | 703.47 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.28 | -0.62 | 0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.82 | 101.65 | -58.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
161.50 | -447.80 | 609.30 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.20 | -0.12 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-62.84 | -52.80 | -10.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.52 | -21.04 | 5.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.23 | -521.44 | 604.67 |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.80 | 0.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.39 | 0.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.76 | 98.81 | -99.57 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.08 | -12.90 | 5.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
102.20 | 288.00 | -185.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-366.90 | -291.10 | -75.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
630.01 | 611.89 | 18.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-415.77 | -446.13 | 30.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 36.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -64.22 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.76 | -3.19 | 0.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 218.40 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 276.38 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.03 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -102.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -40.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.91 | 460.77 | -502.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.56 | 38.15 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.74 | 43.46 | -17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.30 | 81.60 | -15.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
56.52 | 74.47 | -17.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
9.78 | 7.13 | 2.65 |
66301120
|
81.60 | ||
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ (หมายเหตุ 4)
|
0.00 | 54.34 | |
3. หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสัญญา
|
9.21 | 0.00 |