EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
34.30 | 59.55 | -25.25 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.08 | -0.12 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
8.20 | 5.59 | 2.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.84 | 3.43 | -0.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -14.91 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.09 | -2.88 | 2.79 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.33 | -0.63 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.46 | -0.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.23 | 50.37 | -5.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.14 | 0.29 | -0.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.46 | -326.14 | 388.60 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.35 | 0.36 | -0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.86 | 60.32 | -28.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
139.05 | -214.79 | 353.84 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.12 | -0.04 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-43.07 | -13.77 | -29.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.71 | -13.79 | 4.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.35 | -242.23 | 328.57 |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.55 | 0.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.36 | 0.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.56 | 99.10 | -99.66 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.84 | -12.90 | 4.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
30.00 | 188.00 | -158.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-316.40 | -229.40 | -87.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
544.22 | 304.60 | 239.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-320.64 | -280.29 | -40.35 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 26.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -53.65 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.03 | -2.40 | 0.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 218.40 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 276.38 | |
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.03 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -40.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.29 | 384.20 | -439.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.50 | 241.07 | -210.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.74 | 43.46 | -17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
56.24 | 284.53 | -228.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.37 | 277.07 | -225.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.87 | 7.46 | -2.59 |
56239152
|
284.53 | ||
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
1.95 | 3.06 | -1.12 |
3. หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
1.99 | 3.18 | -1.20 |
4. สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสัญญา
|
1.06 | 0.00 |