EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.12 | 30.31 | -24.18 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
4.43 | 3.90 | 0.52 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.53 | 1.73 | -0.20 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.18 | 2.17 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
|
0.40 | -0.12 | 0.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.23 | 0.02 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.72 | 33.84 | -21.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.23 | 11.77 | -12.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.17 | -259.23 | 253.06 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.31 | 0.49 | -2.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
10.91 | 13.38 | -2.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-5.08 | -199.74 | 194.66 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-17.54 | -7.06 | -10.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.85 | -2.42 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.47 | -209.22 | 185.75 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.22 | 0.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.36 | -0.43 | 0.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.70 | -12.90 | 12.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
30.00 | 145.90 | -115.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
-312.90 | -177.41 | -135.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
444.78 | 183.19 | 261.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-125.04 | -173.92 | 48.88 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.30 | -1.40 | 0.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 276.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.25 | 239.83 | -186.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.42 | 30.19 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.74 | 43.46 | -17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
55.16 | 73.65 | -18.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
50.29 | 68.15 | -17.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.87 | 5.49 | -0.62 |
55162841
|
73.65 | ||
2. เงินปันผลค้างจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 40.43 | |
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
0.00 | 1.68 | |
4. หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
0.00 | 1.71 | |
5. เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |