EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 259.06 68.16 190.89
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -57.95 115.08 -173.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.17 2.08 -1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.98 99.55 -4.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.01 3.96 -11.97
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 6.45 1.83 4.63
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.52
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 0.09 -0.21 0.31
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.32 0.82 -0.49
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -40.30 -22.46 -17.84
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.13 2.91 -2.77
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.61 -0.52 -1.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -62.38 -52.46 -9.93
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.12 -15.82 26.94
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -44.24 -90.22 45.98
    จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.56 -0.70 0.14
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.49 0.27 -0.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 89.37 78.11 11.26
    		-505.74 0.00 -505.75
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 12.20 2.99 9.21
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นต้นทุนขาย
    		 59.00 117.27 -58.28
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในร่วมค้า
    		 -0.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.27 5.48 3.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 332.22 326.98 5.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.18 -766.69 762.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,200.43 -141.30 -1,059.13
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -88.04 86.72 -174.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -105.98 -20.80 -85.19
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.21 0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -93.38 -18.22 -75.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 748.22 78.34 669.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.30 65.51 -57.20
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -402.52 -389.24 -13.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.20 -79.74 -8.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.01 -73.40 -12.61
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 72.43 45.85 26.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.44 -1.18 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.60
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 31.65 19.25 12.40
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.35 -11.61 -42.75
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.40 -22.95 2.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.29 0.54 1.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.21 -14.76 -24.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 5,425.93 4,193.09 1,232.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -5,164.78 -4,199.01 -965.77
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 346.75 359.07 -12.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 86.95 70.05 16.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.66 -22.71 -31.95
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -12.20 -2.99 -9.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.55 -40.25 -5.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 522.34 357.24 165.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.61 -155.24 132.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 551.33 706.57 -155.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 528.71 551.33 -22.61
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 117.28 188.23 -70.95
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.21 0.93 10.28
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 7.15 0.32 6.83