EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.16 142.23 -74.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 115.08 25.66 89.42
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.08 1.88 0.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.55 82.37 17.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.96 4.15 -0.19
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.83 1.97 -0.15
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 -0.21 0.02 -0.23
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.82
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (โอนกลับ)
    		 -22.46 67.62 -90.07
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 10.17
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.91 6.21 -3.30
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.52 -0.68 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -52.46 -34.17 -18.29
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -15.82 5.86 -21.69
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -90.22 -109.67 19.45
    จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.70
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.27 -5.00 5.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 78.11 74.09 4.02
    		0.70 0.00 0.70
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 2.99 2.05 0.94
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 117.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.48 7.91 -2.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 326.98 272.48 54.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -766.69 -256.82 -509.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -141.30 708.67 -849.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 86.72 -773.13 859.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.80 32.76 -53.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.10 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.22 -5.93 -12.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 78.34 -506.42 584.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 65.51 401.03 -335.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -389.24 -127.25 -261.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.74 -72.10 -7.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.40 -75.25 1.85
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 45.85 52.76 -6.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.18 -5.14 3.96
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -497.72 -226.98 -270.74
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 19.25 1.68 17.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.61 -98.78 87.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.95 -21.95 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 0.77 -0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.76 -118.28 103.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 4,193.09 5,269.01 -1,075.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -4,199.01 -4,792.04 593.04
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 359.07 122.45 236.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 70.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.71 -20.54 -2.18
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.99 -2.05 -0.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.25 -67.24 26.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 357.24 509.59 -152.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -155.24 164.33 -319.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 706.57 542.23 164.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 551.33 706.57 -155.24
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 188.23 6.71 181.51
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.93
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.32
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
    		 5.98