EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
142.23 | 164.98 | -22.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.66 | 26.90 | -1.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.88 | 1.73 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.37 | 69.75 | 12.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.15 | 6.16 | -2.01 |
สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.97 | -23.78 | 25.76 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
67.62 | 8.43 | 59.19 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
6.21 | 0.17 | 6.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.68 | -0.60 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-34.17 | -32.98 | -1.18 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.86 | 0.68 | 5.18 |
โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-109.67 | -115.15 | 5.48 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
-5.00 | 0.45 | -5.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
74.09 | 34.96 | 39.13 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
2.05 | 2.93 | -0.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.91 | 11.00 | -3.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.48 | 156.18 | 116.31 |
| 0.00 | -226.98 | 226.98 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-256.82 | 34.23 | -291.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
708.67 | -792.54 | 1,501.21 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-773.13 | 507.80 | -1,280.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.76 | -16.38 | 49.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -2.11 | 2.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.93 | 13.79 | -19.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-506.42 | 738.59 | -1,245.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
401.03 | 143.62 | 257.41 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.25 | 783.19 | -910.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.10 | -34.00 | -38.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.25 | -65.09 | -10.16 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
52.76 | 53.60 | -0.84 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.14 | -0.84 | -4.29 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1.68 | 33.80 | -32.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.78 | -35.34 | -63.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.95 | -6.79 | -15.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.86 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.11 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.28 | -102.48 | -15.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5,269.01 | 3,775.90 | 1,493.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-4,792.04 | -3,964.00 | -828.04 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
122.45 | -271.13 | 393.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.54 | -21.58 | 1.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-2.05 | -2.93 | 0.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.24 | -54.93 | -12.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
509.59 | -538.67 | 1,048.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
164.33 | 95.70 | 68.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
542.23 | 446.53 | 95.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
706.57 | 542.23 | 164.33 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.71 | 1.41 | 5.31 |