EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 164.98 217.47 -52.49
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.90 -19.37 46.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.73 1.45 0.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.75 67.15 2.60
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.16 -6.76 12.92
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -23.78 -1.72 -22.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.57 0.18 0.39
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.14 0.04 0.10
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 8.43 14.70 -6.27
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.17 14.37 -14.21
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.60 -1.43 0.83
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เช่าจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -0.16 -1.35 1.19
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -32.98 -37.31 4.33
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.68 21.05 -20.37
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -115.15 -61.03 -54.11
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.45 0.71 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.96 34.45 0.51
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 2.93 3.11 -0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.00 6.93 4.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.18 252.50 -96.33
    		0.00 736.85 -736.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 34.23 214.12 -179.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -792.54 164.25 -956.79
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 507.80 -642.16 1,149.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.38 -0.36 -16.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 0.09 -2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.79 19.51 -5.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 738.59 -436.44 1,175.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 143.62 186.28 -42.65
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 783.19 -242.20 1,025.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.00 -34.40 0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.09 -86.95 21.86
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 53.60 49.32 4.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.84 -0.46 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -95.14
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 33.80 15.88 17.92
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.34 -23.57 -11.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.79 -39.72 32.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.86 2.41 -1.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.48 -45.00 -57.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 3,775.90 3,200.28 575.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -3,964.00 -3,122.56 -841.44
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -271.13 -33.52 -237.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.58 -28.88 7.29
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.93 -3.11 0.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.93 -47.35 -7.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -538.67 -35.14 -503.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 95.70 -394.84 490.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 446.53 841.37 -394.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 542.23 446.53 95.70
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.41 5.99 -4.59