EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 8,527.72 7,599.46 928.26
    รายได้อื่น
    		 183.17 213.64 -30.47
    รวมรายได้
    		 8,710.89 7,813.10 897.79
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 7,706.16 6,845.02 861.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 542.71 553.03 -10.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 237.41 185.25 52.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.72 20.98 -10.26
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 14.37 22.30 -7.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,511.37 7,626.58 884.79
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 199.52 186.52 13.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.37 16.57 2.81
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.45 0.40 -1.85
    รายได้ทางการเงิน
    		 37.59 16.72 20.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -37.56 -35.54 -2.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 217.47 184.67 32.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.56 -45.79 -11.77
    กำไรสำหรับปี
    		 159.91 138.88 21.03
    จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.54 0.92 -0.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.54 0.92 -0.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 160.44 139.80 20.64
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 947.00 947.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 217.47 184.67 32.80
    		-642.16 0.00 -642.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.45 -0.40 1.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.15 64.45 2.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.76 20.01 -26.77
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -1.72 6.77 -8.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.18
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 0.04 -0.31 0.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.70 1.28 13.42
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.43 -3.01 1.58
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.14
    จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -1.35
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -37.31 -16.32 -20.99
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.00 -1.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.05 -19.98 41.03
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -61.03 -50.08 -10.95
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.71 0.50 0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.45 31.56 2.89
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 3.11 3.99 -0.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.93 6.60 0.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 252.50 236.48 16.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 214.12 -212.54 426.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 164.25 -98.51 262.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -31.73 31.37
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.97 -0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.51 10.54 8.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -436.44 639.87 -1,076.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 186.28 224.20 -37.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -242.20 352.25 -594.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.40 -31.63 -2.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.95 -72.40 -14.55
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 49.32 30.97 18.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -314.69 279.19 -593.89
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 15.88 23.38 -7.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.57 -24.18 0.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.72 -29.34 -10.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.41 3.75 -1.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.00 -26.40 -18.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 3,200.28 2,611.13 589.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -3,122.56 -2,590.80 -531.76
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.52 222.03 -255.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.88 -23.73 -5.14
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -3.99 0.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.35 -37.88 -9.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.14 176.76 -211.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -394.84 429.56 -824.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 841.37 411.81 429.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 446.53 841.37 -394.84
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.99 4.03 1.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 2.20 0.45 1.74