EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
7,599.46 | 7,107.04 | 492.42 |
รายได้อื่น
|
213.64 | 269.59 | -55.95 |
รวมรายได้
|
7,813.10 | 7,376.63 | 436.47 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,845.02 | 6,447.77 | 397.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
553.03 | 550.62 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
185.25 | 237.17 | -51.92 |
(2562: หนี้สงสัยจะสูญ)
|
20.98 | 2.25 | 18.73 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
22.30 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,626.58 | 7,237.81 | 388.77 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
186.52 | 138.82 | 47.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.57 | 46.29 | -29.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.40 | 0.70 | -0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
16.72 | 17.30 | -0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-35.54 | -53.86 | 18.32 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
184.67 | 149.25 | 35.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.79 | -26.24 | -19.55 |
กำไรสำหรับปี
|
138.88 | 123.01 | 15.87 |
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.92 | -0.25 | 1.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.92 | 1.68 | -0.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
139.80 | 124.70 | 15.11 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
947.00 | 947.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
184.67 | 149.25 | 35.42 |
| 22.30 | 0.00 | 22.30 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.45 | 33.35 | 31.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
20.01 | -18.42 | 38.43 |
สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
6.77 | -7.82 | 14.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
|
-0.31 | 0.89 | -1.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.28 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.01 | -1.46 | -1.55 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.00 | 7.67 | -6.67 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-16.32 | -17.16 | 0.84 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.98 | 0.68 | -20.66 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-50.08 | -87.90 | 37.81 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.50 | 0.25 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.56 | 53.73 | -22.16 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่า
|
3.99 | 0.14 | 3.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.60 | 16.12 | -9.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.48 | 80.19 | 156.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-212.54 | 199.31 | -411.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-98.51 | 192.70 | -291.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-417.03 | 197.41 | -614.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.73 | 71.15 | -102.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.54 | -1.81 | 12.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
639.87 | -100.25 | 740.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
224.20 | -127.18 | 351.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
352.25 | 511.52 | -159.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.63 | -54.30 | 22.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.40 | -71.91 | -0.49 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
30.97 | 64.81 | -33.84 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
279.19 | 448.71 | -169.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
23.38 | 34.98 | -11.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.18 | -75.33 | 51.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.34 | -23.52 | -5.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.75 | 2.69 | 1.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.40 | -40.25 | 13.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2,611.13 | 3,533.30 | -922.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-2,590.80 | -3,848.75 | 1,257.95 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
222.03 | -295.16 | 517.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่า
|
-23.73 | -4.23 | -19.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่า
|
-3.99 | -0.14 | -3.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-37.88 | -28.45 | -9.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.76 | -643.43 | 820.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
429.56 | -234.97 | 664.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
411.81 | 646.78 | -234.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
841.37 | 411.81 | 429.56 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.03 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.45 |