EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
7,107.04 | 7,523.17 | -416.13 |
รายได้อื่น
|
289.50 | 249.71 | 39.79 |
รวมรายได้
|
7,396.54 | 7,772.88 | -376.34 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,447.77 | 6,873.20 | -425.43 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
550.62 | 544.52 | 6.10 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
242.03 | 217.66 | 24.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,240.42 | 7,635.38 | -394.96 |
และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
156.12 | 137.50 | 18.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
46.29 | 71.36 | -25.07 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.70 | -0.19 | 0.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
203.12 | 208.68 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-53.86 | -62.97 | 9.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
149.25 | 145.70 | 3.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.24 | -32.87 | 6.63 |
กำไรสำหรับปี
|
123.01 | 112.83 | 10.18 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
2.42 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.48 | ||
1938228
|
|||
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.25 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.68 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
124.70 | 112.83 | 11.87 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
947.00 | 947.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
149.25 | 145.70 | 3.55 |
| 448.71 | 0.00 | 448.71 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.70 | 0.19 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.35 | 27.22 | 6.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-18.42 | 4.34 | -22.76 |
สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-7.82 | 8.56 | -16.38 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-1.07 | -0.36 | -0.71 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.07 | 1.07 | -2.13 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5.73 | ||
ค่าเผื่อการด้วยค่าของเงินมัดจำ
|
0.89 | ||
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
7.67 | 7.98 | -0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.46 | -1.38 | -0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.74 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.16 | -17.63 | 0.47 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.68 | -0.22 | 0.89 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-87.90 | -57.68 | -30.22 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.25 | 0.48 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
53.73 | 62.43 | -8.70 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.13 | 0.54 | -0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินเป็นต้นทุนขาย
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.48 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.12 | 5.78 | 10.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.19 | 115.68 | -35.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
199.31 | 935.55 | -736.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
192.70 | 186.53 | 6.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
197.41 | -289.96 | 487.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
71.15 | 3.35 | 67.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | -50.79 | 48.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-100.25 | -200.45 | 100.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-127.18 | -210.85 | 83.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
511.52 | 489.06 | 22.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.30 | -62.23 | 7.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.91 | -84.35 | 12.44 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
64.81 | 51.24 | 13.56 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.41 | -20.45 | 19.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
21.33 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
34.98 | 45.47 | -10.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.40 | -7.35 | 6.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.33 | -11.01 | -64.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.52 | -21.85 | -1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.69 | 1.61 | 1.08 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.25 | 6.87 | -47.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3,533.30 | 3,916.77 | -383.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3,848.75 | -4,168.36 | 319.61 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-295.16 | 58.30 | -353.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.37 | -8.10 | 3.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-28.45 | -43.56 | 15.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-643.43 | -244.94 | -398.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-234.97 | 135.20 | -370.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
646.78 | 511.58 | 135.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
411.81 | 646.78 | -234.97 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.50 | 1.50 | -1.00 |