EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
8,665.70 | 6,525.82 | 2,139.88 |
รายได้อื่น
|
228.74 | 172.11 | 56.62 |
รวมรายได้
|
8,894.44 | 6,697.94 | 2,196.50 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
7,818.15 | 5,808.27 | 2,009.89 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
678.63 | 643.20 | 35.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
179.54 | 164.40 | 15.14 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,676.32 | 6,615.86 | 2,060.46 |
และค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
218.12 | 82.08 | 136.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.28 | 45.58 | 28.70 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
292.40 | 127.65 | 164.75 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-62.74 | -39.23 | -23.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
229.66 | 88.43 | 141.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.00 | -15.72 | -25.28 |
กำไรสำหรับปี
|
188.66 | 72.71 | 115.96 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
9.36 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.87 | ||
7487100
|
|||
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.65 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
6.84 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
195.50 | 72.71 | 122.79 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
947.00 | 947.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
229.66 | 88.43 | 141.24 |
| -145.96 | 0.00 | -145.97 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.50 | 25.86 | 0.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
18.41 | 13.93 | 4.49 |
สินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
11.75 | -33.78 | 45.54 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.90 | -0.73 | -0.17 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | ||
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
2.97 | 0.02 | 2.95 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.57 | -0.49 | -2.08 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.61 | -8.84 | -5.78 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.91 | -1.33 | 3.24 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-44.27 | -89.77 | 45.50 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า(โอนกลับ)
|
2.12 | -2.37 | 4.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
61.72 | 37.89 | 23.83 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.02 | 1.34 | -0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-73.39 | ||
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทร่วม
|
-14.26 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.52 | 6.60 | 0.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.19 | -8.82 | 148.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-502.13 | -223.04 | -279.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
96.16 | -194.77 | 290.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-337.44 | -67.41 | -270.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.49 | -12.22 | -29.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.23 | -13.83 | 22.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
283.85 | -111.71 | 395.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.24 | 416.74 | -298.50 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-235.38 | -215.06 | -20.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.00 | -37.90 | -23.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-84.76 | -62.21 | -22.55 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
68.50 | 23.47 | 45.03 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.09 | -2.20 | 1.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
93.22 | ||
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทร่วม
|
36.31 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
5.28 | 19.95 | -14.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.52 | -8.40 | -13.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.82 | -24.05 | -12.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.98 | 1.70 | 3.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.50 | -22.80 | -41.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
512.70 | 389.75 | 122.96 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
108.95 | 130.34 | -21.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.53 | -12.19 | 2.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.26 | -53.03 | 39.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
598.87 | 454.86 | 144.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
220.63 | 138.16 | 82.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
290.94 | 152.78 | 138.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
511.58 | 290.94 | 220.63 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.74 | 2.12 | -0.39 |