EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,525.82 6,640.02 -114.20
    รายได้อื่น
    		 172.11 172.73 -0.61
    รวมรายได้
    		 6,697.94 6,812.75 -114.81
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,808.27 5,864.59 -56.32
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 643.20 585.70 57.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 164.40 211.44 -47.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,615.86 6,661.72 -45.86
    และค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.08 151.03 -68.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 45.58 37.24 8.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 127.65 188.27 -60.62
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -39.23 -37.54 -1.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 88.43 150.73 -62.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.72 -26.21 10.49
    กำไรสำหรับปี
    		 72.71 124.52 -51.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 72.71 130.81 -58.10
    		-45.58 0.00 -45.58
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 72.71 124.52 -51.82
    72705375
    		 124.52
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 947.00 947.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 88.43 150.73 -62.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.86 24.70 1.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 13.93 -2.29 16.21
    สินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -33.78 21.91 -55.69
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.73 -0.60 -0.13
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.14 -0.12
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.49 -1.99 1.50
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.84 -10.80 1.96
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.33 -0.09 -1.24
    โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -89.77 -41.28 -48.49
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า(โอนกลับ)
    		 -2.37 1.07 -3.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.89 35.67 2.22
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.34 1.87 -0.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.60 9.47 -2.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.82 108.80 -117.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -223.04 -245.42 22.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -194.77 -361.59 166.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -67.41 59.70 -127.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.22 -10.50 -1.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.83 -1.74 -12.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -111.71 327.15 -438.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 416.74 85.45 331.29
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -215.06 -38.15 -176.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.90 -35.80 -2.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.21 -60.75 -1.46
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 23.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.20 -5.01 2.80
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -293.90 -139.70 -154.19
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 19.95 11.28 8.67
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.40 -29.94 21.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.05 -11.60 -12.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.70 2.92 -1.22
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -22.80 43.67 -66.47
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 389.75 -173.82 563.57
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 130.34 332.57 -202.23
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.19 -14.26 2.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.03 -12.31 -40.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 454.86 132.17 322.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 138.16 36.13 102.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 152.78 116.65 36.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 290.94 152.78 138.16
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.12 3.24 -1.12