EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
6,151.74 | 6,858.32 | -706.57 |
รายได้อื่น
|
266.27 | 242.31 | 23.96 |
รวมรายได้
|
6,418.01 | 7,100.62 | -682.61 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,455.88 | 5,999.81 | -543.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
593.47 | 614.30 | -20.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
234.28 | 241.66 | -7.38 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,283.63 | 6,855.77 | -572.14 |
และค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.38 | 244.85 | -110.47 |
ในบริษัทร่วม
|
14.91 | -2.20 | 17.10 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
149.29 | 242.66 | -93.37 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-66.04 | -150.42 | 84.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.24 | 92.24 | -8.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.77 | -29.11 | 10.34 |
กำไรสำหรับปี
|
64.48 | 63.13 | 1.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
64.48 | 63.14 | 1.33 |
| 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
62.33 | 60.48 | 1.85 |
ของบริษัทย่อย
|
2.15 | 2.65 | -0.50 |
64475803
|
63.13 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
947.00 | 947.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
83.24 | 92.24 | -8.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.91 | 2.20 | -17.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.61 | 29.12 | -2.51 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
|
4.62 | 5.76 | -1.14 |
(โอนกลับ)
|
0.29 | 1.16 | -0.87 |
โอนสิทธิเรียกร้อง(โอนกลับ)
|
-1.24 | 2.30 | -3.53 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
|
0.37 | 0.06 | 0.31 |
สินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-21.97 | 6.46 | -28.44 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-1.50 | -0.95 | -0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 0.36 | -0.08 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.24 | -0.17 | 0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.07 | -3.07 | 2.00 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.71 | -50.36 | 27.66 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.76 | 3.75 | -7.51 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-102.35 | -22.10 | -80.25 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า(โอนกลับ)
|
3.55 | -2.94 | 6.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
64.86 | 149.56 | -84.70 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.18 | 0.86 | 0.33 |
เป็นบริษัทร่วม
|
-8.25 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.59 | 9.49 | -0.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.08 | 223.71 | -207.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.90 | 413.20 | -321.30 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-6.98 | 3.99 | -10.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
342.51 | 651.36 | -308.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
|
5.41 | -32.05 | 37.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
110.94 | -67.40 | 178.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.25 | 14.68 | -1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.59 | -26.92 | 55.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-134.75 | -218.16 | 83.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
286.41 | -21.68 | 308.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 0.87 | -1.76 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
752.47 | 941.60 | -189.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.73 | -149.56 | 80.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.69 | -81.38 | 20.69 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
41.46 | 1.96 | 39.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.18 | -5.36 | 2.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
661.33 | 707.26 | -45.93 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.77 | -7.45 | 22.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-22.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.40 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.81 | -26.42 | 13.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.11 | 6.35 | -4.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.54 | -3.52 | -5.03 |
จากธนาคารลดลง
|
-817.37 | -827.15 | 9.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
4.90 | 105.50 | -100.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-44.72 | -29.03 | -15.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.48 | -8.24 | -5.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.36 | -17.99 | 6.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
145.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-736.43 | -776.92 | 40.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.65 | -73.18 | -10.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
200.30 | 273.48 | -73.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
116.65 | 200.30 | -83.65 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
39.53 |