EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
6,858.32 | 9,473.76 | -2,615.45 |
รายได้อื่น
|
242.31 | 311.58 | -69.27 |
รวมรายได้
|
7,100.62 | 9,785.34 | -2,684.72 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,999.81 | 8,623.27 | -2,623.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
614.30 | 699.62 | -85.32 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
241.66 | 200.15 | 41.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,855.77 | 9,523.04 | -2,667.26 |
และค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
244.85 | 262.31 | -17.45 |
ในบริษัทร่วม
|
-2.20 | 28.60 | -30.80 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
242.66 | 290.91 | -48.25 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-150.42 | -184.07 | 33.65 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
92.24 | 106.84 | -14.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.11 | -24.86 | -4.25 |
กำไรสำหรับปี
|
63.13 | 81.98 | -18.85 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.02 | ||
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.02 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
63.14 | 81.98 | -18.84 |
| 2.55 | 0.00 | 2.54 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
60.48 | 81.98 | -21.50 |
ของบริษัทย่อย
|
2.65 | ||
63125145
|
81.98 | ||
63141058
|
81.98 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
947.00 | 947.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
92.24 | 106.84 | -14.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.20 | -28.60 | 30.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.12 | 32.91 | -3.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
|
5.76 | 5.89 | -0.14 |
(โอนกลับ)
|
1.16 | -0.49 | 1.66 |
โอนสิทธิเรียกร้อง
|
2.30 | 2.07 | 0.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
|
0.06 | ||
สินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
6.46 | 2.09 | 4.37 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.95 | -0.11 | -0.84 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.36 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-0.17 | 0.16 | -0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.07 | -3.95 | 0.88 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-50.36 | -43.26 | -7.10 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.75 | -2.23 | 5.97 |
โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-22.10 | -92.37 | 70.27 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.94 | -3.79 | 0.85 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
149.56 | 182.72 | -33.16 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.86 | 1.34 | -0.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.49 | 6.32 | 0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.70 | 165.54 | 55.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
413.20 | 20.91 | 392.30 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.99 | 13.68 | -9.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
651.36 | -31.92 | 683.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
|
-32.05 | -94.74 | 62.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-67.40 | 25.46 | -92.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.68 | 4.23 | 10.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.92 | -4.68 | -22.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-218.16 | -167.27 | -50.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.68 | 305.08 | -326.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.93 | -0.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
938.59 | 237.22 | 701.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-149.56 | -186.75 | 37.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.38 | -78.22 | -3.16 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.96 | 31.94 | -29.98 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.35 | -1.63 | -0.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
707.26 | 2.56 | 704.70 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.45 | -19.70 | 12.24 |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
24.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.42 | -19.19 | -7.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.35 | 7.14 | -0.78 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.52 | -0.48 | -3.04 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-827.15 | 148.90 | -976.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
105.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-29.03 | -10.21 | -18.82 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.24 | -8.86 | 0.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-17.99 | -50.19 | 32.20 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-776.92 | 79.64 | -856.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-73.18 | 81.73 | -154.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
273.48 | 191.75 | 81.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
200.30 | 273.48 | -73.18 |