EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 191.75 102.27 89.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,361.59 1,756.22 605.36
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 166.72 104.58 62.14
    ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 242.47 310.64 -68.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,679.89 1,254.29 425.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 121.30 100.09 21.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,763.72 3,628.09 1,135.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 10.17 10.10 0.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 385.01 379.52 5.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.63 5.43 0.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 192.37 206.75 -14.39
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 155.03 154.98 0.05
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 53.34 73.10 -19.76
    อื่น ๆ
    		 9.92 11.61 -1.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 63.25 84.72 -21.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 811.46 841.50 -30.04
    รวมสินทรัพย์
    		 5,575.19 4,469.59 1,105.60
    		0.62 0.00 0.62
    จากธนาคาร
    		 2,182.81 1,600.14 582.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 170.34 155.00 15.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,024.86 680.94 343.92
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.28 2.84 0.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 479.32 467.67 11.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,877.22 2,941.41 935.81
    เงินค้ำประกันรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 10.18 10.23 -0.06
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 50.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.68 6.00 0.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 81.95 27.41 54.54
    รวมหนี้สิน
    		 3,959.17 2,968.81 990.35
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 750.00 750.00 0.00
    990000000
    		 990.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 707.00 622.04 84.96
    947000000
    		 862.04
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.47 0.47 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.18 30.75 4.43
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 536.82 519.64 17.19
    571999758
    		 550.38
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วม
    		 96.55 87.88 8.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,616.02 1,500.78 115.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,575.19 4,469.59 1,105.60
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 8,880.03 7,291.97 1,588.06
    รายได้อื่น
    		 242.41 200.95 41.46
    รวมรายได้
    		 9,122.44 7,492.92 1,629.52
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 7,939.91 6,515.75 1,424.16
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 715.42 579.84 135.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 205.03 205.70 -0.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,860.36 7,301.29 1,559.07
    และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 262.09 191.63 70.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 70.33 67.57 2.76
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 332.41 259.20 73.22
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -139.14 -96.52 -42.62
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 193.27 162.68 30.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -68.86 -36.49 -32.37
    กำไรสำหรับปี
    		 124.42 126.19 -1.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 124.42 126.19 -1.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 124.42 126.19 -1.77
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 904.98 862.04 42.94
    กำไรก่อนภาษี
    		 193.27 162.68 30.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.93 56.21 -19.28
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.30 0.20 1.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.08 19.04 -18.96
    ซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -0.27 1.76 -2.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.29
    สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.80 0.64 -1.45
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 8.73 13.58 -4.86
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น(โอนกลับ)
    		 -0.20 0.75 -0.96
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.83 -0.67 2.50
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -40.90 -43.17 2.26
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.29 -1.30 2.59
    โอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -40.03 -22.25 -17.78
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า(โอนกลับ)
    		 3.37 -0.10 3.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 138.71 96.28 42.43
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.43 0.23 0.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.68 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 242.38 218.20 24.18
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 109.82 92.55 17.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 16.01 -15.47
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -381.61 -317.93 -63.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -133.38 -94.99 -38.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.34 -73.19 -18.15
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 39.97 20.38 19.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -572.33 -465.73 -106.60
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.07 6.26 -6.33
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 71.47 64.77 6.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.91 -12.59 -3.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.40 2.49 3.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 61.88 60.92 0.96
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 582.67 688.28 -105.61
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.33 -227.38 242.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 9.50 39.55 -30.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -36.63 -53.55 16.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.47 -4.56 2.10
    แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 84.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.45 -41.38 -12.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 599.92 400.95 198.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 89.48 -3.85 93.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.27 106.12 -3.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 191.75 102.27 89.48
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.86 4.55 10.31
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 47.31