EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 106.12 170.48 -64.36
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.68 28.39 19.29
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 942.49 758.03 184.46
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 990.17 786.41 203.76
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
    		 91.14 96.27 -5.12
    		-55.12 0.00 -55.13
    ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 340.07 362.94 -22.87
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,373.69 769.80 603.88
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 63.33 51.56 11.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 13.64 10.97 2.66
    รายได้ค้างรับ
    		 270.92 189.97 80.95
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 21.20 5.56 15.64
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 11.17 4.42 6.76
    อื่น ๆ
    		 4.46 8.04 -3.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 384.73 270.52 114.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,288.75 2,457.44 831.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.36 16.37 -0.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 368.78 379.54 -10.76
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 6.18 5.80 0.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 247.64 266.82 -19.19
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 175.57 139.32 36.25
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 13.14 9.55 3.59
    ค่าความนิยม
    		 1.85 1.85 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 61.86 40.18 21.68
    เงินมัดจำ
    		 7.92 8.63 -0.71
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 78.22 54.11 24.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 905.89 871.53 34.36
    รวมสินทรัพย์
    		 4,194.64 3,328.97 865.67
    จากธนาคาร
    		 911.87 726.84 185.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 382.39 327.42 54.96
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 858.40 454.18 404.22
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 884.16 486.57 397.60
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.45 8.61 -7.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 307.00 336.74 -29.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 28.16 28.21 -0.04
    ประมาณหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 5.27 9.42 -4.15
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 157.21 5.93 151.28
    ดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากสัญญาแฟคเตอริ่ง
    		 1.47 1.97 -0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.37 1.20 5.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 2.44 4.21 -1.77
    ชำระในหนึ่งปี
    		 10.31 6.48 3.82
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 10.04 11.03 -0.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 536.73 411.31 125.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,756.88 2,006.90 749.98
    เงินค้ำประกันรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 5.00 4.23 0.77
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 5.27 3.74 1.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 29.74 20.23 9.51
    รวมหนี้สิน
    		 2,786.62 2,027.12 759.49
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 750.00 750.00 0.00
    990000000
    		 990.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,786.62 2,027.12 759.49
    1408025665
    		 1,301.85
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 5,897.51 5,939.06 -41.55
    รายได้จากการสนับสนุนการขาย
    		 54.22 63.12 -8.90
    โอนกลับรายการหนี้สิน
    		 30.75 16.06 14.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 53.03 44.39 8.64
    รวมรายได้อื่น
    		 160.66 146.97 13.69
    รวมรายได้
    		 6,058.17 6,086.03 -27.86
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,222.71 5,176.75 45.96
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 517.50 609.04 -91.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 155.81 121.66 34.15
    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    		 25.53 26.20 -0.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,921.56 5,933.65 -12.09
    และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 136.62 152.38 -15.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.12 56.09 -0.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 191.74 208.47 -16.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -65.50 -69.09 3.60
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 126.25 139.38 -13.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.07 -38.83 18.76
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 106.18 100.55 5.63
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 862.04 862.04 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 126.25 139.38 -13.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.69 71.52 -2.82
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
    		 3.76 2.61 1.15
    สัญญาเช่าการเงิน(โอนกลับ)
    		 0.77 -0.10 0.87
    โอนสิทธิเรียกร้อง
    		 0.09 1.09 -1.00
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 9.12 3.64 5.49
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น(โอนกลับ)
    		 -0.38 0.08 -0.46
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.44 -1.35 1.79
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -43.10 -33.76 -9.33
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.43 -0.70 0.27
    โอนกลับรายการหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -30.75 -16.06 -14.70
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -4.15 -0.01 -4.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.16 68.52 -3.36
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.33 0.57 -0.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.69 185.38 -44.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -188.23 583.62 -771.85
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.29 -4.55 -14.74
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 5.03 -29.13 34.17
    ลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.80 1.89 -3.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -613.01 -107.63 -505.38
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 28.94 16.66 12.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -114.21 -126.39 12.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.43 19.56 -25.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 404.65 -60.14 464.79
    ค่าบริหารจัดการค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.78 7.59 -21.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 155.64 16.57 139.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 7.97 -5.67
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
    		 -218.51 511.41 -729.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.05 -69.15 3.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.50 -105.02 50.53
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 17.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
    		 -321.31 337.23 -658.54
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -8.75 8.76
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 65.88 40.20 25.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -53.09 -153.46 100.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 3.58 115.43 -111.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 16.39 -36.58 52.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 185.03 -39.87 224.90
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 54.96 -7.18 62.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 73.70 185.00 -111.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -68.37 -381.13 312.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -4.75 -4.31 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 240.56 -260.43 501.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -64.36 40.22 -104.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 170.48 130.26 40.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.12 170.48 -64.36
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.44 2.88 -2.44