EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
170.48 | 130.26 | 40.22 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.39 | 23.83 | 4.55 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
758.03 | 1,344.26 | -586.23 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
786.41 | 1,368.09 | -581.68 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
|
96.27 | 68.23 | 28.04 |
| 7.97 | 0.00 | 7.97 | |
ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
362.94 | 349.39 | 13.54 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
769.80 | 670.67 | 99.13 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
51.56 | 25.05 | 26.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
10.97 | 6.63 | 4.34 |
รายได้ค้างรับ
|
189.97 | 83.67 | 106.30 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.56 | 8.53 | -2.97 |
อื่น ๆ
|
12.45 | 21.43 | -8.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
270.52 | 145.31 | 125.21 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,457.44 | 2,734.87 | -277.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
16.37 | 7.63 | 8.75 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
379.54 | 334.98 | 44.56 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
5.80 | 5.88 | -0.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
266.82 | 296.09 | -29.26 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
139.32 | 135.66 | 3.66 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
9.55 | ||
ค่าความนิยม
|
1.85 | 1.85 | 0.00 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
40.18 | 45.61 | -5.43 |
เงินมัดจำ
|
8.63 | 10.29 | -1.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
54.11 | 60.66 | -6.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
871.53 | 840.90 | 30.63 |
รวมสินทรัพย์
|
3,328.97 | 3,575.77 | -246.80 |
จากสถาบันการเงิน
|
726.84 | 766.71 | -39.87 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
327.42 | 334.60 | -7.18 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
454.18 | 515.02 | -60.84 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
486.57 | 546.49 | -59.93 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.61 | 1.93 | 6.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
336.74 | 323.54 | 13.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.21 | 23.11 | 5.10 |
ประมาณหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
9.42 | 9.43 | -0.01 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.93 | 14.23 | -8.30 |
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากสัญญาแฟคเตอริ่ง
|
1.97 | 0.49 | 1.48 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.20 | 42.80 | -41.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
4.21 | 26.34 | -22.13 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
11.03 | 6.76 | 4.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
411.31 | 455.07 | -43.76 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,006.90 | 2,296.79 | -289.89 |
เงินค้ำประกันรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
4.23 | ||
หนี้สินอื่น
|
3.74 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
20.23 | 63.43 | -43.20 |
รวมหนี้สิน
|
2,027.12 | 2,360.21 | -333.09 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
750.00 | 750.00 | 0.00 |
990000000
|
990.00 | ||
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,027.12 | 2,360.21 | -333.09 |
1301848251
|
1,215.55 | ||
รายได้จากการขายและบริการ
|
5,939.06 | 5,792.07 | 146.99 |
รายได้จากการสนับสนุนการขาย
|
63.12 | 60.75 | 2.37 |
รายได้จากการโอนกลับรายการหนี้สิน
|
16.06 | 14.98 | 1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
44.39 | 47.76 | -3.37 |
รวมรายได้อื่น
|
146.97 | 150.34 | -3.37 |
รวมรายได้
|
6,086.03 | 5,942.41 | 143.62 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,176.75 | 4,944.55 | 232.20 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
609.04 | 561.84 | 47.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
147.86 | 186.76 | -38.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,933.65 | 5,693.15 | 240.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
152.38 | 249.27 | -96.89 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-69.09 | -66.78 | -2.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
56.09 | 54.16 | 1.92 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
139.38 | 236.65 | -97.27 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-38.83 | -69.93 | 31.10 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
100.55 | 166.72 | -66.17 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
862.04 | 862.04 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
139.38 | 236.65 | -97.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
71.52 | 62.54 | 8.98 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
6.04 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
|
2.61 | 4.41 | -1.80 |
สัญญาเช่าการเงิน(โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.33 | -0.43 |
โอนสิทธิเรียกร้อง
|
1.09 | 0.47 | 0.62 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.64 | 2.14 | 1.50 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.08 | 2.58 | -2.50 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.35 | -0.06 | -1.29 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-33.76 | -39.30 | 5.53 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.70 | -0.27 | -0.43 |
ประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-16.06 | -14.98 | -1.08 |
การรับประกันสินค้า
|
-0.01 | -0.57 | 0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
68.52 | 66.02 | 2.50 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.57 | 0.76 | -0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.38 | 267.86 | -82.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
583.62 | -719.61 | 1,303.23 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.55 | -12.53 | 7.97 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-29.13 | -38.54 | 9.41 |
ลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.89 | -2.82 | 4.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.63 | -172.67 | 65.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
16.66 | 119.57 | -102.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-126.39 | -1.92 | -124.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.56 | 30.67 | -11.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-60.14 | 192.99 | -253.13 |
ค่าบริหารจัดการค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.59 | 1.05 | 6.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.57 | 147.73 | -131.17 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
511.41 | -188.22 | 699.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.15 | -65.22 | -3.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.02 | -46.34 | -58.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
337.23 | -299.78 | 637.00 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.75 | -2.50 | -6.25 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
40.20 | 67.00 | -26.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-153.46 | -68.21 | -85.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
115.43 | 0.34 | 115.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.58 | -3.37 | -33.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-39.87 | 265.51 | -305.38 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.18 | 226.68 | -233.86 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
185.00 | 172.36 | 12.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-381.13 | -196.80 | -184.33 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-4.31 | -4.40 | 0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.93 | -86.20 | 73.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.43 | 377.14 | -637.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
40.22 | 73.99 | -33.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
130.26 | 56.27 | 73.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
170.48 | 130.26 | 40.22 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.88 | 4.63 | -1.75 |