EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.27 159.51 -103.24
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.30 36.83 -25.53
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 629.07 719.82 -90.76
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 640.37 756.66 -116.29
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 30.16 0.00
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 3.45 -3.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 315.49 257.01 58.48
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 500.14 647.79 -147.65
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 28.41 15.39 13.02
    รายได้ค้างรับ
    		 74.55 10.81 63.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 24.76 31.04 -6.28
    อื่น ๆ
    		 15.67 29.30 -13.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 143.39 86.54 56.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,685.92 1,910.96 -225.04
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.13 2.96 2.17
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 349.26 333.75 15.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 8.46 11.85 -3.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 286.06 295.57 -9.50
    ชำระในหนึ่งปี
    		 250.16 153.39 96.77
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1.95 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 58.05 59.91 -1.87
    เงินมัดจำ
    		 12.22 12.46 -0.24
    		42.76 30.33 12.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.73 98.37 -26.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 972.74 895.88 76.86
    รวมสินทรัพย์
    		 2,658.66 2,806.84 -148.18
    เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 501.20 643.68 -142.48
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 107.92 129.96 -22.04
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 322.30 415.65 -93.35
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 354.65 488.91 -134.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 113.34 97.19 16.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 2.07 12.46 -10.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 220.77 169.48 51.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 25.11 31.34 -6.23
    ประมาณหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 9.99 13.77 -3.78
    โบนัสค้างจ่าย
    		 0.21 10.80 -10.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 286.19 251.23 34.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,365.37 1,623.43 -258.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 158.02 141.68 16.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 158.02 143.36 14.65
    รวมหนี้สิน
    		 1,523.39 1,766.79 -243.41
    หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2548 : หุ้นสามัญ 710,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 750.00 710.00 40.00
    18
    		 990.00 950.00 40.00
    หุ้นสามัญ 622,040,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 622.04 622.04 0.00
    862040000
    		 862.04
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.47 0.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วม
    		 81.50 87.88 -6.38
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.28 4.48 7.80
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 178.98 85.17 93.81
    191257561
    		 89.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,135.27 1,040.05 95.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,658.66 2,806.84 -148.18
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 5,432.22 4,540.51 891.71
    รายได้จากการสนับสนุนการขาย
    		 23.30 20.27 3.03
    รายได้จากการโอนกลับรายการหนี้สิน
    		 11.84 16.85 -5.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 35.08 26.05 9.03
    รวมรายได้อื่น
    		 114.08 109.44 4.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 60.26 42.84 17.42
    รวมรายได้
    		 5,606.56 4,692.79 913.77
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,662.22 3,963.87 698.34
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 700.74 588.54 112.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,362.96 4,552.41 810.55
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 243.60 140.38 103.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -74.53 -50.73 -23.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.75 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 153.33 89.65 63.67
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 862.04 862.04 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.65 60.65 1.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 1.30 1.21 0.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 8.20 -0.47 8.67
    โอนกลับสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.82 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 7.11 -2.03 9.14
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์อื่น
    		 0.36 0.13 0.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น(โอนกลับค่าเผื่อ)
    		 3.39 -1.30 4.69
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.93 -0.36 -0.58
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับจากการเช่าซื้อ
    		 -33.59 -23.25 -10.34
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.16 0.98 -1.14
    รายได้จากการโอนกลับรายการหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -13.62 -16.85 3.23
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -3.78 -2.24 -1.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.18 55.84 63.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 132.42 8.01 124.40
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.01 -14.56 -18.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 194.67 -267.04 461.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -117.84 114.94 -232.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -45.13 -28.88 -16.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.03 -17.51 53.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -123.48 10.19 -133.66
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.68 45.91 -35.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.71 56.46 -14.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
    		 185.08 -36.63 221.71
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.17 0.05 -2.21
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -18.59 -46.39 27.79
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 35.73 20.07 15.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -27.41 -68.10 40.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 4.04 2.56 1.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.40 -46.04 37.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -226.47 397.37 -623.84
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -22.04 89.16 -111.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 32.48 -203.47 235.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -12.07 -15.11 3.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -51.82 -103.44 51.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -279.92 164.51 -444.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -103.24 81.84 -185.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 159.51 77.67 81.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 56.27 159.51 -103.24